Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерное общество «Ла Хьен Цемент» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 62 335 | 68 063 | 83 858 | 98 136 | 98 247 | 124 695 | 113 052 | 131 562 | 129 272 | 90 135 | 33 078 | 26 758 | 33 420 | 68 489 | 78 112 | 91 913 | 59 073 |
| Изменять (%) | 9,19 | 23,21 | 17,03 | 0,11 | 26,92 | -9,34 | 16,37 | -1,74 | -30,28 | -63,30 | -19,11 | 24,90 | 104,93 | 14,05 | 17,67 | -35,73 | |
| % от денежного потока | -1 979,04 | 420,40 | 598,59 | 459,28 | 739,52 | 235,03 | 243,83 | 217,52 | 169,30 | 583,90 | -698,66 | -240,38 | -471,68 | 913,12 | 432,02 | 272,36 | 9 730,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 3 295 | -15 540 | -18 764 | -18 899 | -29 202 | -18 385 | -14 866 | -15 818 | -7 961 | -31 383 | 4 208 | 4 132 | -6 470 | -27 459 | -36 135 | -36 769 | -28 786 |
| Изменять (%) | -571,64 | 20,74 | 0,72 | 54,51 | -37,04 | -19,14 | 6,40 | -49,67 | 294,21 | -113,41 | -1,82 | -256,60 | 324,39 | 31,59 | 1,76 | -21,71 | |
| % от денежного потока | -104,61 | -95,99 | -133,94 | -88,45 | -219,80 | -34,65 | -32,06 | -26,15 | -10,43 | -203,31 | -88,88 | -37,12 | 91,32 | -366,10 | -199,85 | -108,96 | -4 741,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -68 779 | -36 332 | -51 085 | -57 870 | -55 760 | -53 255 | -51 821 | -55 263 | -44 953 | -43 315 | -42 021 | -42 021 | -34 035 | -33 529 | -23 897 | -21 397 | -29 680 |
| Изменять (%) | -47,18 | 40,61 | 13,28 | -3,64 | -4,49 | -2,69 | 6,64 | -18,66 | -3,64 | -2,99 | -0,00 | -19,00 | -1,49 | -28,73 | -10,46 | 38,71 | |
| % от денежного потока | 2 183,65 | -224,41 | -364,65 | -270,83 | -419,72 | -100,38 | -111,77 | -91,37 | -58,87 | -280,60 | 887,54 | 377,50 | 480,36 | -447,02 | -132,17 | -63,40 | -4 888,70 |
| Денежный поток | -3 150 | 16 190 | 14 009 | 21 368 | 13 285 | 53 056 | 46 365 | 60 481 | 76 358 | 15 437 | -4 735 | -11 131 | -7 085 | 7 501 | 18 081 | 33 747 | 607 |
| Изменять (%) | -614,01 | -13,47 | 52,52 | -37,83 | 299,36 | -12,61 | 30,45 | 26,25 | -79,78 | -130,67 | 135,11 | -36,35 | -205,86 | 141,06 | 86,65 | -98,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
