Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерное общество «Котана Групп» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 64 569 | -120 835 | -490 830 | -639 383 | -232 810 | 270 510 | 156 703 | -111 954 | -139 149 | -180 683 | -162 226 | -114 360 | -117 005 | -46 248 | -12 180 | 52 279 |
| Изменять (%) | -287,14 | 306,20 | 30,27 | -63,59 | -216,19 | -42,07 | -171,44 | 24,29 | 29,85 | -10,22 | -29,51 | 2,31 | -60,47 | -73,66 | -529,22 | |
| % от денежного потока | 293,40 | -74,85 | -640,67 | -1 141,99 | -394,16 | 750,03 | -114,87 | 33,78 | 62,21 | 102,22 | 252,69 | -570,47 | -386,67 | -136,95 | -27,56 | 38,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -123 703 | 82 834 | 206 733 | 203 796 | 174 981 | -6 221 | -11 598 | -15 181 | -14 205 | -4 177 | 9 727 | 4 359 | 18 815 | 18 196 | 25 851 | 38 449 |
| Изменять (%) | -166,96 | 149,58 | -1,42 | -14,14 | -103,56 | 86,42 | 30,90 | -6,43 | -70,60 | -332,90 | -55,18 | 331,60 | -3,29 | 42,06 | 48,74 | |
| % от денежного потока | -562,10 | 51,31 | 269,84 | 364,00 | 296,26 | -17,25 | 8,50 | 4,58 | 6,35 | 2,36 | -15,15 | 21,75 | 62,18 | 53,88 | 58,49 | 28,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 81 141 | 199 430 | 360 710 | 491 575 | 116 893 | -228 222 | -281 521 | -204 237 | -70 321 | 8 103 | 88 299 | 130 044 | 128 448 | 61 823 | 30 526 | 43 781 |
| Изменять (%) | 145,78 | 80,87 | 36,28 | -76,22 | -295,24 | 23,35 | -27,45 | -65,57 | -111,52 | 989,69 | 47,28 | -1,23 | -51,87 | -50,62 | 43,42 | |
| % от денежного потока | 368,70 | 123,54 | 470,83 | 877,99 | 197,91 | -632,78 | 206,37 | 61,63 | 31,44 | -4,58 | -137,54 | 648,71 | 424,49 | 183,07 | 69,07 | 32,55 |
| Денежный поток | 22 007 | 161 429 | 76 612 | 55 989 | 59 064 | 36 066 | -136 417 | -331 373 | -223 675 | -176 756 | -64 199 | 20 047 | 30 259 | 33 769 | 44 195 | 134 506 |
| Изменять (%) | 633,53 | -52,54 | -26,92 | 5,49 | -38,94 | -478,24 | 142,91 | -32,50 | -20,98 | -63,68 | -131,23 | 50,95 | 11,60 | 30,87 | 204,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
