Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерное общество South Basic Chemicals Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 275 517 | 290 398 | 202 801 | 85 557 | 124 293 | 141 891 | 234 392 | 392 684 | 407 750 | 248 026 | 306 122 | 185 838 | 237 317 | 328 011 | 189 466 | 203 264 | 194 354 | 231 432 | 243 266 | 252 944 |
| Изменять (%) | 5,40 | -30,16 | -57,81 | 45,27 | 14,16 | 65,19 | 67,53 | 3,84 | -39,17 | 23,42 | -39,29 | 27,70 | 38,22 | -42,24 | 7,28 | -4,38 | 19,08 | 5,11 | 3,98 | |
| % от денежного потока | -25 721,66 | -740,13 | -380,34 | -193,21 | -3 365,51 | 211,66 | 176,38 | 189,62 | 261,52 | 3 054,54 | -368,56 | -99,68 | -138,45 | -393,83 | -213,24 | -2 899,78 | 431,03 | 353,00 | 726,92 | -2 106,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -94 246 | -158 765 | -83 953 | -5 377 | -10 796 | 24 151 | -38 393 | -77 263 | -145 601 | -222 359 | -282 229 | -253 870 | -210 515 | -188 866 | -111 684 | -93 364 | -115 087 | -66 115 | -147 559 | -182 056 |
| Изменять (%) | 68,46 | -47,12 | -93,60 | 100,78 | -323,70 | -258,97 | 101,24 | 88,45 | 52,72 | 26,93 | -10,05 | -17,08 | -10,28 | -40,87 | -16,40 | 23,27 | -42,55 | 123,18 | 23,38 | |
| % от денежного потока | 8 798,57 | 404,64 | 157,45 | 12,14 | 292,33 | 36,03 | -28,89 | -37,31 | -93,39 | -2 738,44 | 339,79 | 136,17 | 122,81 | 226,77 | 125,70 | 1 331,93 | -255,24 | -100,84 | -440,93 | 1 516,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -182 339 | -170 859 | -172 158 | -124 456 | -117 183 | -98 983 | -63 080 | -108 306 | -106 216 | -17 561 | -106 972 | -118 505 | -198 232 | -222 444 | -166 645 | -116 863 | -34 148 | -99 814 | -62 302 | -82 835 |
| Изменять (%) | -6,30 | 0,76 | -27,71 | -5,84 | -15,53 | -36,27 | 71,70 | -1,93 | -83,47 | 509,14 | 10,78 | 67,28 | 12,21 | -25,08 | -29,87 | -70,78 | 192,30 | -37,58 | 32,96 | |
| % от денежного потока | 17 022,80 | 435,47 | 322,87 | 281,05 | 3 172,99 | -147,66 | -47,47 | -52,30 | -68,12 | -216,27 | 128,79 | 63,56 | 115,64 | 267,08 | 187,56 | 1 667,18 | -75,73 | -152,25 | -186,17 | 689,86 |
| Денежный поток | -1 071 | -39 236 | -53 320 | -44 282 | -3 693 | 67 036 | 132 891 | 207 092 | 155 914 | 8 120 | -83 059 | -186 439 | -171 414 | -83 287 | -88 850 | -7 010 | 45 090 | 65 562 | 33 465 | -12 008 |
| Изменять (%) | 3 562,99 | 35,90 | -16,95 | -91,66 | -1 915,15 | 98,24 | 55,84 | -24,71 | -94,79 | -1 122,91 | 124,47 | -8,06 | -51,41 | 6,68 | -92,11 | -743,26 | 45,40 | -48,96 | -135,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
