Отчет о движении денежных средств (TTM)
Городская автомобильная корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -643 753 | -190 469 | -452 477 | -331 148 |
| Изменять (%) | -70,41 | 137,56 | -26,81 | |
| % от денежного потока | 4 815,15 | -2 426,45 | 3 882,70 | -1 394,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -302 908 | 119 708 | 120 522 | 119 459 |
| Изменять (%) | -139,52 | 0,68 | -0,88 | |
| % от денежного потока | 2 265,70 | 1 525,00 | -1 034,20 | 502,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 933 292 | 78 611 | 320 302 | 235 442 |
| Изменять (%) | -91,58 | 307,45 | -26,49 | |
| % от денежного потока | -6 980,85 | 1 001,45 | -2 748,51 | 991,22 |
| Денежный поток | -13 369 | 7 850 | -11 654 | 23 753 |
| Изменять (%) | -158,71 | -248,46 | -303,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
