Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерное общество «Группа Дабако» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 948 899 | 2 169 067 | 1 968 264 | 2 221 444 | 1 374 565 | 586 372 | 557 680 | 75 930 | -55 629 | 311 757 | -447 333 | -278 381 | -38 005 | -967 300 | 92 032 | -968 353 | -367 728 | 1 125 821 | 1 320 250 | 2 889 990 |
| Изменять (%) | 11,30 | -9,26 | 12,86 | -38,12 | -57,34 | -4,89 | -86,38 | -173,26 | -660,43 | -243,49 | -37,77 | -86,35 | 2 445,21 | -109,51 | -1 152,20 | -62,03 | -406,16 | 17,27 | 118,90 | |
| % от денежного потока | 1 291,19 | 3 222,15 | 1 454,94 | -5 722,49 | -932,21 | -1 801,63 | -934,97 | 211,48 | -73,06 | 73,02 | 565,54 | -128,38 | -47,21 | 2 773,64 | 44,25 | -762,22 | -166,12 | -736,77 | 620,32 | -1 797,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -660 867 | -584 096 | -543 591 | -469 238 | -335 709 | -272 188 | -495 718 | -608 185 | -835 612 | -817 684 | -709 399 | -600 188 | -380 152 | -257 834 | -154 299 | -276 722 | -1 307 861 | -1 713 936 | -1 651 765 | -1 932 440 |
| Изменять (%) | -11,62 | -6,93 | -13,68 | -28,46 | -18,92 | 82,12 | 22,69 | 37,39 | -2,15 | -13,24 | -15,39 | -36,66 | -32,18 | -40,16 | 79,34 | 372,63 | 31,05 | -3,63 | 16,99 | |
| % от денежного потока | -437,84 | -867,68 | -401,82 | 1 208,77 | 227,67 | 836,30 | 831,09 | -1 693,92 | -1 097,51 | -191,52 | 896,86 | -276,80 | -472,25 | 739,31 | -74,18 | -217,82 | -590,83 | 1 121,65 | -776,08 | 1 201,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 137 090 | -1 517 721 | -1 289 459 | -1 791 092 | -1 186 374 | -346 715 | -121 593 | 568 189 | 967 407 | 932 845 | 1 077 597 | 1 095 290 | 498 492 | 1 190 171 | 270 126 | 1 371 974 | 1 896 180 | 435 464 | 544 558 | -1 118 078 |
| Изменять (%) | 33,47 | -15,04 | 38,90 | -33,76 | -70,78 | -64,93 | -567,29 | 70,26 | -3,57 | 15,52 | 1,64 | -54,49 | 138,75 | -77,30 | 407,90 | 38,21 | -77,03 | 25,05 | -305,32 | |
| % от денежного потока | -753,35 | -2 254,58 | -953,17 | 4 613,90 | 804,58 | 1 065,28 | 203,85 | 1 582,52 | 1 270,61 | 218,49 | -1 362,35 | 505,13 | 619,27 | -3 412,70 | 129,87 | 1 079,93 | 856,61 | -284,98 | 255,86 | 695,33 |
| Денежный поток | 150 938 | 67 317 | 135 281 | -38 820 | -147 452 | -32 547 | -59 647 | 35 904 | 76 137 | 426 955 | -79 098 | 216 834 | 80 497 | -34 875 | 208 003 | 127 043 | 221 358 | -152 805 | 212 834 | -160 797 |
| Изменять (%) | -55,40 | 100,96 | -128,70 | 279,84 | -77,93 | 83,26 | -160,19 | 112,06 | 460,77 | -118,53 | -374,13 | -62,88 | -143,32 | -696,43 | -38,92 | 74,24 | -169,03 | -239,28 | -175,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
