Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фармацевтическая акционерная компания Cuu Long Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 53 763 | 93 366 | 9 045 | -109 435 | 82 680 | 29 437 | -142 210 | -29 668 | -160 899 | -450 071 | -257 498 | -244 135 | -266 482 | 22 530 | 3 242 | 32 822 | -10 268 | 69 813 | 38 658 | -51 379 |
| Изменять (%) | 73,66 | -90,31 | -1 309,93 | -175,55 | -64,40 | -583,10 | -79,14 | 442,34 | 179,72 | -42,79 | -5,19 | 9,15 | -108,45 | -85,61 | 912,55 | -131,28 | -779,90 | -44,63 | -232,91 | |
| % от денежного потока | -1 391,10 | 341,01 | 32,83 | -476,77 | 3 229,19 | -4 727,58 | -923,35 | -33,90 | -143,25 | -3 881,11 | 636,20 | 229,65 | 274,66 | -76,80 | -77,02 | 647,73 | 76,04 | 253,39 | -1 262,17 | 540,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -37 101 | -66 536 | 6 754 | 77 020 | 302 828 | 224 393 | 93 090 | 31 256 | -300 142 | 93 177 | 160 650 | 148 026 | 246 554 | -169 006 | -204 235 | -185 323 | -234 397 | -166 382 | -105 028 | -110 982 |
| Изменять (%) | 79,34 | -110,15 | 1 040,31 | 293,18 | -25,90 | -58,51 | -66,42 | -1 060,26 | -131,04 | 72,41 | -7,86 | 66,56 | -168,55 | 20,85 | -9,26 | 26,48 | -29,02 | -36,88 | 5,67 | |
| % от денежного потока | 959,97 | -243,02 | 24,52 | 335,55 | 11 827,44 | -36 037,29 | 604,42 | 35,72 | -267,22 | 803,49 | -396,91 | -139,24 | -254,12 | 576,13 | 4 852,70 | -3 657,26 | 1 735,87 | -603,89 | 3 429,19 | 1 166,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -20 524 | 549 | 11 755 | 55 371 | -382 948 | -254 447 | 64 528 | 85 911 | 573 358 | 368 500 | 56 380 | -10 182 | -77 079 | 117 138 | 196 762 | 157 533 | 231 170 | 124 113 | 63 320 | 152 872 |
| Изменять (%) | -102,67 | 2 041,75 | 371,04 | -791,60 | -33,56 | -125,36 | 33,14 | 567,39 | -35,73 | -84,70 | -118,06 | 657,04 | -251,97 | 67,97 | -19,94 | 46,74 | -46,31 | -48,98 | 141,43 | |
| % от денежного потока | 531,05 | 2,00 | 42,67 | 241,23 | -14 956,61 | 40 863,95 | 418,97 | 98,18 | 510,48 | 3 177,69 | -139,30 | 9,58 | 79,44 | -399,32 | -4 675,14 | 3 108,84 | -1 711,98 | 450,47 | -2 067,41 | -1 607,39 |
| Денежный поток | -3 865 | 27 379 | 27 548 | 22 953 | 2 560 | -623 | 15 401 | 87 505 | 112 318 | 11 596 | -40 475 | -106 307 | -97 024 | -29 335 | -4 209 | 5 067 | -13 503 | 27 552 | -3 063 | -9 511 |
| Изменять (%) | -808,42 | 0,62 | -16,68 | -88,85 | -124,32 | -2 573,46 | 468,16 | 28,36 | -89,68 | -449,03 | 162,65 | -8,73 | -69,77 | -85,65 | -220,40 | -366,48 | -304,04 | -111,12 | 210,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
