Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерное общество Донг Хай Бен Тре Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 277 449 | 474 613 | 451 901 | 472 477 | 646 751 | 317 329 | 343 117 | 83 841 | 110 769 | 303 777 | 202 786 | 305 945 | 264 208 | 241 239 | 392 843 | 450 763 | 450 600 | 656 154 | 491 121 | 593 274 |
| Изменять (%) | 71,06 | -4,79 | 4,55 | 36,89 | -50,93 | 8,13 | -75,56 | 32,12 | 174,24 | -33,25 | 50,87 | -13,64 | -8,69 | 62,84 | 14,74 | -0,04 | 45,62 | -25,15 | 20,80 | |
| % от денежного потока | 1 015,02 | 1 037,27 | 7 593,02 | 354,09 | 281,87 | -305,35 | 11 908,44 | -172,23 | -133,48 | 333,79 | 299,30 | 1 080,13 | -3 521,58 | 415,56 | 487,44 | 235,67 | 169,28 | 202,78 | 257,68 | -1 342,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 147 600 | -55 517 | -69 188 | -107 899 | -86 870 | -188 841 | -172 730 | -117 214 | -137 021 | -48 250 | -66 255 | -156 228 | -188 189 | -165 396 | -174 873 | -115 110 | -236 740 | -321 710 | -497 306 | -736 513 |
| Изменять (%) | -137,61 | 24,63 | 55,95 | -19,49 | 117,38 | -8,53 | -32,14 | 16,90 | -64,79 | 37,31 | 135,80 | 20,46 | -12,11 | 5,73 | -34,17 | 105,66 | 35,89 | 54,58 | 48,10 | |
| % от денежного потока | 539,98 | -121,33 | -1 162,53 | -80,86 | -37,86 | 181,71 | -5 994,88 | 240,79 | 165,11 | -53,02 | -97,79 | -551,56 | 2 508,34 | -284,92 | -216,98 | -60,18 | -88,94 | -99,42 | -260,93 | 1 667,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -397 708 | -373 340 | -376 420 | -231 140 | -330 401 | -232 400 | -167 466 | -15 297 | -57 059 | -164 381 | -68 577 | -121 223 | -83 080 | -17 792 | -137 471 | -144 415 | 52 317 | -10 859 | 196 783 | 99 058 |
| Изменять (%) | -6,13 | 0,83 | -38,60 | 42,94 | -29,66 | -27,94 | -90,87 | 273,00 | 188,09 | -58,28 | 76,77 | -31,47 | -78,58 | 672,65 | 5,05 | -136,23 | -120,76 | -1 912,18 | -49,66 | |
| % от денежного потока | -1 454,98 | -815,94 | -6 324,77 | -173,23 | -144,00 | 223,63 | -5 812,19 | 31,42 | 68,76 | -180,62 | -101,22 | -427,98 | 1 107,36 | -30,65 | -170,57 | -75,50 | 19,65 | -3,36 | 103,25 | -224,21 |
| Денежный поток | 27 334 | 45 756 | 5 952 | 133 432 | 229 447 | -103 922 | 2 881 | -48 680 | -82 987 | 91 009 | 67 754 | 28 325 | -7 503 | 58 051 | 80 593 | 191 269 | 266 185 | 323 586 | 190 592 | -44 181 |
| Изменять (%) | 67,39 | -86,99 | 2 141,99 | 71,96 | -145,29 | -102,77 | -1 789,51 | 70,48 | -209,67 | -25,55 | -58,19 | -126,49 | -873,75 | 38,83 | 137,33 | 39,17 | 21,56 | -41,10 | -123,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
