Отчет о движении денежных средств (TTM)
Медицинская акционерная корпорация «ДАНАМЕКО» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 38 485 | -33 001 | -41 639 | -25 073 | -69 341 | 36 977 | 76 037 | 95 926 | 527 631 | 39 135 | 23 709 | 14 161 | 35 065 |
| Изменять (%) | -185,75 | 26,18 | -39,79 | 176,56 | -153,33 | 105,63 | 26,16 | 450,04 | -92,58 | -39,42 | -40,27 | 147,62 | |
| % от денежного потока | 305,14 | -1 403,85 | 217,46 | -297,49 | 597,74 | 502,65 | 649,08 | 867,84 | 119,13 | -146,80 | -267,98 | -105,63 | 106,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -167 480 | -177 762 | -160 876 | -57 203 | -26 960 | -23 331 | -22 590 | -19 816 | -9 178 | -624 | -360 | 5 421 | 460 |
| Изменять (%) | 6,14 | -9,50 | -64,44 | -52,87 | -13,46 | -3,17 | -12,28 | -53,68 | -93,20 | -42,27 | -1 604,61 | -91,52 | |
| % от денежного потока | -1 327,91 | -7 561,91 | 840,18 | -678,73 | 232,41 | -317,15 | -192,84 | -179,27 | -2,07 | 2,34 | 4,07 | -40,44 | 1,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 141 550 | 213 029 | 183 282 | 90 619 | 84 617 | -6 290 | -41 732 | -65 056 | -75 553 | -65 171 | -32 196 | -33 015 | -2 695 |
| Изменять (%) | 50,50 | -13,96 | -50,56 | -6,62 | -107,43 | 563,50 | 55,89 | 16,13 | -13,74 | -50,60 | 2,55 | -91,84 | |
| % от денежного потока | 1 122,32 | 9 062,13 | -957,19 | 1 075,21 | -729,43 | -85,50 | -356,24 | -588,56 | -17,06 | 244,45 | 363,91 | 246,28 | -8,21 |
| Денежный поток | 12 612 | 2 351 | -19 148 | 8 428 | -11 600 | 7 357 | 11 715 | 11 053 | 442 900 | -26 660 | -8 847 | -13 406 | 32 834 |
| Изменять (%) | -81,36 | -914,54 | -144,02 | -237,64 | -163,42 | 59,24 | -5,64 | 3 906,91 | -106,02 | -66,81 | 51,52 | -344,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
