Отчет о движении денежных средств (TTM)
Центральная фармацевтическая акционерная компания №3 Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 51 233 | 122 361 | 96 148 | 94 251 | 106 785 | 26 308 | 44 059 | 3 187 | 87 831 | 99 215 | 102 680 | 126 737 | 133 972 | 155 727 | 153 102 | 126 066 | 107 038 | 102 425 | 91 917 | 123 735 | 151 233 |
| Изменять (%) | 138,83 | -21,42 | -1,97 | 13,30 | -75,36 | 67,47 | -92,77 | 2 656,12 | 12,96 | 3,49 | 23,43 | 5,71 | 16,24 | -1,69 | -17,66 | -15,09 | -4,31 | -10,26 | 34,62 | 22,22 | |
| % от денежного потока | 71,32 | -900,35 | -182,89 | 1 725,73 | 1 328,21 | -162,49 | -692,68 | 93,70 | -3 281,24 | -2 759,40 | -931,15 | -951,83 | -735,63 | -989,95 | -973,25 | 2 928,52 | 541,19 | 677,78 | 1 103,25 | -1 172,40 | -684,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 18 749 | -72 688 | -87 857 | 38 488 | 27 922 | 25 878 | 14 768 | -2 437 | -42 043 | -54 654 | -73 311 | -99 856 | -93 680 | -107 712 | -102 680 | -39 362 | 186 | -36 309 | -11 330 | -65 213 | -86 080 |
| Изменять (%) | -487,68 | 20,87 | -143,81 | -27,45 | -7,32 | -42,93 | -116,50 | 1 625,08 | 29,99 | 34,14 | 36,21 | -6,18 | 14,98 | -4,67 | -61,67 | -100,47 | -19 608,02 | -68,80 | 475,58 | 32,00 | |
| % от денежного потока | 26,10 | 534,85 | 167,12 | 704,72 | 347,30 | -159,83 | -232,17 | -71,66 | 1 570,68 | 1 520,04 | 664,82 | 749,94 | 514,39 | 684,72 | 652,73 | -914,37 | 0,94 | -240,27 | -135,99 | 617,90 | 389,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 853 | -63 260 | -60 858 | -127 262 | -126 652 | -68 379 | -65 190 | 2 614 | -48 502 | -48 183 | -40 422 | -40 197 | -58 505 | -63 748 | -66 153 | -82 400 | -87 452 | -51 007 | -72 256 | -69 076 | -87 236 |
| Изменять (%) | -3 514,39 | -3,80 | 109,11 | -0,48 | -46,01 | -4,66 | -104,01 | -1 955,73 | -0,66 | -16,11 | -0,56 | 45,55 | 8,96 | 3,77 | 24,56 | 6,13 | -41,67 | 41,66 | -4,40 | 26,29 | |
| % от денежного потока | 2,58 | 465,48 | 115,77 | -2 330,17 | -1 575,31 | 422,34 | 1 024,89 | 76,85 | 1 811,97 | 1 340,08 | 366,56 | 301,89 | 321,25 | 405,24 | 420,53 | -1 914,16 | -442,16 | -337,53 | -867,26 | 654,50 | 394,96 |
| Денежный поток | 71 837 | -13 590 | -52 570 | 5 462 | 8 040 | -16 191 | -6 361 | 3 401 | -2 677 | -3 596 | -11 027 | -13 315 | -18 212 | -15 731 | -15 731 | 4 305 | 19 778 | 15 112 | 8 331 | -10 554 | -22 087 |
| Изменять (%) | -118,92 | 286,82 | -110,39 | 47,21 | -301,38 | -60,71 | -153,47 | -178,71 | 34,32 | 206,69 | 20,75 | 36,78 | -13,62 | 0,00 | -127,36 | 359,45 | -23,59 | -44,87 | -226,68 | 109,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
