Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерное общество DRH Holdings Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 190 235 | -125 484 | -173 513 | -150 352 | -140 109 | -2 595 | -198 426 | -750 423 | -711 502 | -237 196 | -107 801 | 442 097 | 398 007 | -120 353 | -23 321 | -18 373 | -33 629 | -63 299 | -51 506 | -7 065 |
| Изменять (%) | -165,96 | 38,27 | -13,35 | -6,81 | -98,15 | 7 545,35 | 278,19 | -5,19 | -66,66 | -54,55 | -510,10 | -9,97 | -130,24 | -80,62 | -21,22 | 83,03 | 88,23 | -18,63 | -86,28 | |
| % от денежного потока | -603,23 | -773,78 | -2 495,17 | 5 387,30 | -3 485,49 | 66,81 | -2 081,22 | -832,52 | -800,05 | -214,88 | -137,72 | 3 867,94 | -170 878,38 | 217,32 | 21,80 | 31,71 | 36,40 | 60,79 | 2 147,45 | 12,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -513 | -95 385 | -95 574 | -103 311 | -95 566 | -32 868 | -218 212 | -326 134 | -338 388 | -653 504 | -468 574 | -351 112 | -350 180 | -2 039 | -106 428 | -43 925 | -44 913 | -16 635 | 88 236 | 28 328 |
| Изменять (%) | 18 508,27 | 0,20 | 8,09 | -7,50 | -65,61 | 563,90 | 49,46 | 3,76 | 93,12 | -28,30 | -25,07 | -0,27 | -99,42 | 5 119,98 | -58,73 | 2,25 | -62,96 | -630,43 | -67,90 | |
| % от денежного потока | 1,63 | -588,17 | -1 374,38 | 3 701,74 | -2 377,41 | 846,11 | -2 288,76 | -361,81 | -380,50 | -592,02 | -598,62 | -3 071,91 | 150 344,58 | 3,68 | 99,49 | 75,81 | 48,61 | 15,98 | -3 678,82 | -51,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -221 258 | 237 086 | 276 041 | 250 872 | 239 695 | 31 579 | 426 172 | 1 166 695 | 1 138 822 | 1 001 087 | 654 651 | -79 555 | -48 060 | 67 010 | 22 779 | 4 358 | -13 857 | -24 190 | -39 128 | -76 573 |
| Изменять (%) | -207,15 | 16,43 | -9,12 | -4,46 | -86,83 | 1 249,55 | 173,76 | -2,39 | -12,09 | -34,61 | -112,15 | -39,59 | -239,43 | -66,01 | -80,87 | -417,93 | 74,58 | 61,75 | 95,70 | |
| % от денежного потока | 701,60 | 1 461,95 | 3 969,55 | -8 989,04 | 5 962,90 | -812,93 | 4 469,98 | 1 294,33 | 1 280,55 | 906,90 | 836,34 | -696,04 | 20 633,82 | -121,00 | -21,29 | -7,52 | 15,00 | 23,23 | 1 631,37 | 138,44 |
| Денежный поток | -31 536 | 16 217 | 6 954 | -2 791 | 4 020 | -3 885 | 9 534 | 90 139 | 88 932 | 110 386 | 78 276 | 11 430 | -233 | -55 382 | -106 971 | -57 939 | -92 398 | -104 124 | -2 398 | -55 310 |
| Изменять (%) | -151,42 | -57,12 | -140,13 | -244,03 | -196,64 | -345,43 | 845,44 | -1,34 | 24,12 | -29,09 | -85,40 | -102,04 | 23 677,24 | 93,15 | -45,84 | 59,47 | 12,69 | -97,70 | 2 206,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
