Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерное общество DS3 Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 16 530 | -442 | -13 958 | -9 751 | -5 582 | -3 429 | -4 457 | -8 212 | -18 691 | -26 841 | -12 630 | -43 114 | 20 496 | 30 108 | 14 764 |
| Изменять (%) | -102,67 | 3 057,25 | -30,14 | -42,75 | -38,57 | 29,97 | 84,25 | 127,61 | 43,60 | -52,95 | 241,38 | -147,54 | 46,90 | -50,96 | |
| % от денежного потока | 1 587,53 | 16,56 | 458,30 | 263,61 | 172,71 | 269,71 | 640,83 | -1 290,56 | -403,57 | -1 364,40 | -288,63 | -2 384,77 | -3 283,51 | -4 868,79 | -342,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 6 630 | 11 499 | 16 368 | 16 384 | 4 073 | 4 073 | -3 374 | -3 372 | 1 902 | 1 902 | 9 348 | 13 045 | -46 270 | -46 270 | -76 548 |
| Изменять (%) | 73,44 | 42,34 | 0,10 | -75,14 | 0,00 | -182,83 | -0,06 | -156,42 | 0,00 | 391,42 | 39,54 | -454,70 | -0,00 | 65,44 | |
| % от денежного потока | 636,74 | -430,80 | -537,43 | -442,94 | -126,01 | -320,34 | 485,09 | -529,89 | 41,07 | 96,70 | 213,64 | 721,56 | 7 412,45 | 7 482,19 | 1 777,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -22 119 | -13 726 | -5 456 | -10 333 | -1 723 | -1 915 | 7 135 | 12 220 | 21 420 | 26 905 | 7 657 | 31 877 | 25 150 | 15 543 | 57 478 |
| Изменять (%) | -37,94 | -60,25 | 89,39 | -83,33 | 11,15 | -472,58 | 71,26 | 75,29 | 25,61 | -71,54 | 316,31 | -21,10 | -38,20 | 269,81 | |
| % от денежного потока | -2 124,27 | 514,24 | 179,13 | 279,34 | 53,31 | 150,62 | -1 025,92 | 1 920,46 | 462,50 | 1 367,70 | 174,99 | 1 763,21 | -4 028,94 | -2 513,39 | -1 334,99 |
| Денежный поток | 1 041 | -2 669 | -3 046 | -3 699 | -3 232 | -1 271 | -695 | 636 | 4 631 | 1 967 | 4 376 | 1 808 | -624 | -618 | -4 305 |
| Изменять (%) | -356,35 | 14,10 | 21,45 | -12,62 | -60,66 | -45,30 | -191,49 | 627,85 | -57,52 | 122,43 | -58,68 | -134,53 | -0,93 | 596,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
