Отчет о движении денежных средств (TTM)
ELCOM Technology Communications Corporation Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 12 020 | 264 693 | 7 403 | 54 562 | 153 762 | -97 378 | 66 887 | 43 425 | -100 177 | -103 992 | -41 789 | -128 067 | -25 791 | 95 834 | 17 092 | -8 050 | -21 607 | 140 065 | 8 120 |
| Изменять (%) | 2 102,17 | -97,20 | 637,05 | 181,81 | -163,33 | -168,69 | -35,08 | -330,69 | 3,81 | -59,81 | 206,46 | -79,86 | -471,58 | -82,17 | -147,10 | 168,43 | -748,23 | -94,20 | |
| % от денежного потока | 72,70 | 101,04 | 6,08 | 39,42 | 77,21 | 64,69 | -66,00 | -63,09 | 58,50 | 127,13 | 103,09 | 266,56 | -73,34 | 84,56 | 23,32 | -12,12 | -1 671,52 | 99,74 | 20,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 12 674 | -2 714 | -3 912 | -9 099 | -9 791 | 15 312 | 26 263 | 53 375 | 60 997 | 26 717 | 9 526 | 970 | -36 429 | 5 981 | 47 017 | 19 974 | 35 854 | -2 287 | -273 029 |
| Изменять (%) | -121,42 | 44,13 | 132,59 | 7,61 | -256,38 | 71,52 | 103,24 | 14,28 | -56,20 | -64,35 | -89,81 | -3 854,09 | -116,42 | 686,15 | -57,52 | 79,50 | -106,38 | 11 838,63 | |
| % от денежного потока | 76,66 | -1,04 | -3,21 | -6,57 | -4,92 | -10,17 | -25,91 | -77,54 | -35,62 | -32,66 | -23,50 | -2,02 | -103,59 | 5,28 | 64,15 | 30,07 | 2 773,61 | -1,63 | -703,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 987 | -18 | 118 341 | 92 762 | 55 003 | -67 467 | -193 493 | -164 629 | -131 056 | -4 524 | -8 274 | 79 073 | 97 406 | 11 510 | 9 174 | 54 390 | -12 993 | 2 611 | 303 671 |
| Изменять (%) | -99,77 | -652 393,28 | -21,62 | -40,71 | -222,66 | 186,80 | -14,92 | -20,39 | -96,55 | 82,90 | -1 055,64 | 23,18 | -88,18 | -20,30 | 492,88 | -123,89 | -120,10 | 11 530,36 | |
| % от денежного потока | -48,31 | -0,01 | 97,13 | 67,02 | 27,62 | 44,82 | 190,92 | 239,17 | 76,53 | 5,53 | 20,41 | -164,58 | 277,00 | 10,16 | 12,52 | 81,88 | -1 005,10 | 1,86 | 782,55 |
| Денежный поток | 16 533 | 261 961 | 121 832 | 138 400 | 199 149 | -150 540 | -101 350 | -68 833 | -171 241 | -81 797 | -40 535 | -48 044 | 35 165 | 113 339 | 73 297 | 66 430 | 1 293 | 140 433 | 38 805 |
| Изменять (%) | 1 484,49 | -53,49 | 13,60 | 43,89 | -175,59 | -32,68 | -32,08 | 148,78 | -52,23 | -50,44 | 18,52 | -173,19 | 222,31 | -35,33 | -9,37 | -98,05 | 10 763,69 | -72,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
