Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерное общество «EVS Securities» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 12-31 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 320 099 | 362 181 | 26 841 | -713 828 | 650 641 | 8 144 | 43 743 | -16 283 | -47 356 | -104 999 | -66 283 | 100 991 |
| Изменять (%) | 13,15 | -92,59 | -2 759,51 | -191,15 | -98,75 | 437,13 | -137,22 | 190,83 | 121,72 | -36,87 | -252,36 | |
| % от денежного потока | 687,13 | -317,78 | -24,55 | -362,68 | -1 150,79 | -28,96 | 79,30 | -33,86 | -94,19 | 912,81 | 151,19 | 556,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -314 | -953 | -4 068 | -9 595 | -22 323 | 1 371 | 6 216 | 5 347 | 690 | -1 518 | -5 262 | 8 |
| Изменять (%) | 203,70 | 326,90 | 135,84 | 132,66 | -106,14 | 353,30 | -13,97 | -87,11 | -320,10 | 246,74 | -100,16 | |
| % от денежного потока | -0,67 | 0,84 | 3,72 | -4,87 | 39,48 | -4,88 | 11,27 | 11,12 | 1,37 | 13,19 | 12,00 | 0,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -273 200 | -475 200 | -132 090 | 920 240 | -684 856 | -37 633 | 5 200 | 59 022 | 96 942 | 95 014 | 27 705 | -82 855 |
| Изменять (%) | 73,94 | -72,20 | -796,68 | -174,42 | -94,51 | -113,82 | 1 035,07 | 64,25 | -1,99 | -70,84 | -399,07 | |
| % от денежного потока | -586,46 | 416,95 | 120,83 | 467,56 | 1 211,31 | 133,84 | 9,43 | 122,74 | 192,82 | -826,01 | -63,19 | -456,64 |
| Денежный поток | 46 585 | -113 972 | -109 318 | 196 818 | -56 539 | -28 117 | 55 159 | 48 086 | 50 275 | -11 503 | -43 841 | 18 145 |
| Изменять (%) | -344,65 | -4,08 | -280,04 | -128,73 | -50,27 | -296,17 | -12,82 | 4,55 | -122,88 | 281,13 | -141,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
