Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация развития внешней торговли и инвестиций Хошимина Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 66 931 | 1 450 | -39 682 | -38 818 | -89 406 | 9 658 | 64 967 | 87 514 | 99 544 | 71 971 | 95 511 | 23 689 | 6 195 | 1 104 | -113 478 | 21 437 | 17 661 | 51 123 | 179 408 | 95 826 |
| Изменять (%) | -97,83 | -2 836,91 | -2,18 | 130,32 | -110,80 | 572,67 | 34,71 | 13,75 | -27,70 | 32,71 | -75,20 | -73,85 | -82,18 | -10 377,58 | -118,89 | -17,62 | 189,47 | 250,94 | -46,59 | |
| % от денежного потока | 1 382,99 | 166,48 | -478,53 | -793,56 | -3 008,47 | 24,88 | 643,64 | -1 932,73 | -2 676,65 | -202,60 | -518,71 | -4 860,21 | 2 695,88 | 120,18 | 1 208,11 | 213,90 | 648,27 | 217,62 | 493,32 | 332,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -50 712 | 18 002 | 60 378 | 60 375 | 168 600 | 81 181 | -3 068 | -44 842 | -121 030 | -107 464 | -113 893 | -24 144 | -5 966 | -186 | 46 616 | -109 505 | -124 022 | -137 214 | -138 573 | -21 918 |
| Изменять (%) | -135,50 | 235,40 | -0,00 | 179,25 | -51,85 | -103,78 | 1 361,63 | 169,90 | -11,21 | 5,98 | -78,80 | -75,29 | -96,88 | -25 177,11 | -334,91 | 13,26 | 10,64 | 0,99 | -84,18 | |
| % от денежного потока | -1 047,85 | 2 067,00 | 728,11 | 1 234,26 | 5 673,30 | 209,12 | -30,39 | 990,33 | 3 254,41 | 302,51 | 618,54 | 4 953,70 | -2 596,11 | -20,23 | -496,29 | -1 092,62 | -4 552,48 | -584,09 | -381,04 | -76,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 377 | -18 581 | -12 404 | -16 666 | -76 222 | -52 019 | -51 805 | -47 200 | 17 768 | -32 | -32 | -32 | 0 | 57 468 | 98 090 | 109 085 | 109 583 | -4 468 | -45 090 | |
| Изменять (%) | 63,31 | -33,25 | 34,37 | 357,35 | -31,75 | -0,41 | -8,89 | -137,64 | -100,18 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | 70,68 | 11,21 | 0,46 | -104,08 | 909,08 | |||
| % от денежного потока | -235,09 | -2 133,47 | -149,58 | -340,71 | -2 564,83 | -134,00 | -513,24 | 1 042,40 | -477,76 | 0,09 | 0,18 | 6,61 | 0,00 | -611,82 | 978,72 | 4 004,19 | 466,47 | -12,29 | -156,46 | |
| Денежный поток | 4 840 | 871 | 8 292 | 4 892 | 2 972 | 38 820 | 10 094 | -4 528 | -3 719 | -35 524 | -18 413 | -487 | 230 | 919 | -9 393 | 10 022 | 2 724 | 23 492 | 36 367 | 28 819 |
| Изменять (%) | -82,00 | 852,14 | -41,01 | -39,25 | 1 206,28 | -74,00 | -144,86 | -17,87 | 855,22 | -48,17 | -97,35 | -147,15 | 299,81 | -1 122,39 | -206,70 | -72,82 | 762,33 | 54,81 | -20,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
