Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерное общество по переработке древесины Дык Тхань Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 90 243 | 71 594 | 83 088 | 85 204 | 73 987 | 34 348 | 8 679 | -20 764 | -11 538 | 1 011 | -8 787 | 34 252 | 32 201 | 31 910 | -3 847 | 78 773 | 51 127 | 107 812 | 203 636 | 90 498 |
| Изменять (%) | -20,67 | 16,05 | 2,55 | -13,16 | -53,58 | -74,73 | -339,25 | -44,43 | -108,77 | -968,68 | -489,82 | -5,99 | -0,90 | -112,06 | -2 147,40 | -35,10 | 110,87 | 88,88 | -55,56 | |
| % от денежного потока | -12 780,36 | -919,17 | 4 436,15 | 1 189,38 | 2 936,44 | 451,79 | 166,95 | -500,89 | 1 261,94 | 9,19 | -325,09 | -290,97 | -3 275,89 | 945,69 | 47,32 | 4 848,84 | -7 256,20 | -608,58 | -5 323,87 | 10 755,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 293 | 3 491 | -816 | -44 800 | 3 560 | 38 280 | 34 255 | 109 721 | 48 407 | 80 523 | 64 464 | 13 686 | 4 252 | -32 607 | 50 470 | -158 190 | -110 599 | -159 540 | -258 966 | -56 832 |
| Изменять (%) | -133,92 | -123,37 | 5 390,54 | -107,95 | 975,40 | -10,51 | 220,30 | -55,88 | 66,35 | -19,94 | -78,77 | -68,93 | -866,91 | -254,78 | -413,44 | -30,08 | 44,25 | 62,32 | -78,05 | |
| % от денежного потока | 1 457,67 | -44,82 | -43,56 | -625,38 | 141,28 | 503,52 | 658,95 | 2 646,84 | -5 294,56 | 731,27 | 2 385,01 | -116,26 | -432,53 | -966,34 | -620,72 | -9 737,28 | 15 696,85 | 900,57 | 6 770,40 | -6 754,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -81 362 | -83 035 | -80 688 | -33 566 | -74 428 | -65 236 | -38 112 | -85 125 | -39 686 | -70 405 | -52 248 | -59 479 | -34 241 | 3 955 | -55 676 | 80 912 | 55 961 | 33 813 | 51 448 | -33 762 |
| Изменять (%) | 2,06 | -2,83 | -58,40 | 121,74 | -12,35 | -41,58 | 123,36 | -53,38 | 77,41 | -25,79 | 13,84 | -42,43 | -111,55 | -1 507,64 | -245,33 | -30,84 | -39,58 | 52,15 | -165,62 | |
| % от денежного потока | 11 522,61 | 1 066,07 | -4 308,01 | -468,55 | -2 953,92 | -858,08 | -733,13 | -2 053,50 | 4 340,69 | -639,38 | -1 933,06 | 505,27 | 3 483,45 | 117,22 | 684,75 | 4 980,51 | -7 942,28 | -190,87 | -1 345,05 | -4 012,65 |
| Денежный поток | -706 | -7 789 | 1 873 | 7 164 | 2 520 | 7 603 | 5 199 | 4 145 | -914 | 11 011 | 2 703 | -11 772 | -983 | 3 374 | -8 131 | 1 625 | -705 | -17 715 | -3 825 | 841 |
| Изменять (%) | 1 003,09 | -124,05 | 282,48 | -64,83 | 201,73 | -31,62 | -20,26 | -122,06 | -1 304,39 | -75,45 | -535,53 | -91,65 | -443,27 | -340,97 | -119,98 | -143,37 | 2 414,28 | -78,41 | -122,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
