Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кондитерское акционерное общество «ХайХа» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -73 941 | -144 648 | -193 949 | -17 099 | -66 137 | 4 311 | 84 565 | 89 492 | 163 642 | 127 165 | 6 196 | -108 086 | 119 936 | -78 955 | -15 496 | -65 016 | -37 540 | -49 026 |
| Изменять (%) | 95,63 | 34,08 | -91,18 | 286,79 | -106,52 | 1 861,56 | 5,83 | 82,86 | -22,29 | -95,13 | -1 844,32 | -210,96 | -165,83 | -80,37 | 319,58 | -42,26 | 30,60 | |
| % от денежного потока | 441,32 | 173,91 | 1 230,98 | 340,63 | -521,06 | 58,01 | 748,96 | 787,46 | -6 314,83 | -20 631,85 | -127,09 | 1 618,55 | 5 378,86 | -838,69 | 1 216,54 | -122,39 | -123,47 | 89 562,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 163 | 28 650 | 105 530 | -16 091 | 59 207 | 55 112 | 51 591 | 46 827 | 27 744 | 70 110 | 146 594 | 147 946 | -27 462 | 175 248 | 79 314 | 92 140 | 78 490 | 55 703 |
| Изменять (%) | -381,90 | 268,35 | -115,25 | -467,94 | -6,92 | -6,39 | -9,23 | -40,75 | 152,71 | 109,09 | 0,92 | -118,56 | -738,15 | -54,74 | 16,17 | -14,81 | -29,03 | |
| % от денежного потока | 60,66 | -34,44 | -669,80 | 320,56 | 466,46 | 741,60 | 456,92 | 412,04 | -1 070,61 | -11 375,02 | -3 006,70 | -2 215,45 | -1 231,61 | 1 861,55 | -6 226,85 | 173,45 | 258,15 | -101 761,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 67 278 | 32 745 | 72 763 | 28 051 | 19 589 | -52 098 | -124 995 | -125 127 | -194 290 | -197 976 | -157 654 | -46 521 | -90 426 | -87 130 | -65 171 | 25 906 | -10 538 | -6 611 |
| Изменять (%) | -51,33 | 122,21 | -61,45 | -30,17 | -365,95 | 139,92 | 0,11 | 55,27 | 1,90 | -20,37 | -70,49 | 94,37 | -3,64 | -25,20 | -139,75 | -140,68 | -37,27 | |
| % от денежного потока | -401,55 | -39,37 | -461,82 | -558,81 | 154,33 | -701,05 | -1 107,03 | -1 101,03 | 7 497,51 | 32 120,62 | 3 233,53 | 696,65 | -4 055,41 | -925,53 | 5 116,48 | 48,77 | -34,66 | 12 076,86 |
| Денежный поток | -16 754 | -83 176 | -15 756 | -5 020 | 12 693 | 7 431 | 11 291 | 11 365 | -2 591 | -616 | -4 876 | -6 678 | 2 230 | 9 414 | -1 274 | 53 121 | 30 405 | -55 |
| Изменять (%) | 396,44 | -81,06 | -68,14 | -352,86 | -41,45 | 51,93 | 0,65 | -122,80 | -76,22 | 691,04 | 36,97 | -133,39 | 322,20 | -113,53 | -4 270,46 | -42,76 | -100,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
