Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерная компания Hoang Huy Investment Services Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 225 413 | 807 647 | 819 672 | 633 450 | 398 632 | -81 668 | -197 262 | -209 820 | -172 693 | -167 110 | -159 261 | 7 031 | 251 609 | 82 897 | 201 432 | 176 082 | 36 496 | 290 613 | 202 005 | -155 787 |
| Изменять (%) | 258,30 | 1,49 | -22,72 | -37,07 | -120,49 | 141,54 | 6,37 | -17,69 | -3,23 | -4,70 | -104,41 | 3 478,66 | -67,05 | 142,99 | -12,59 | -79,27 | 696,28 | -30,49 | -177,12 | |
| % от денежного потока | 765,22 | 3 168,08 | -29 260,40 | -510,98 | -476,28 | 130,74 | 1 047,63 | -2 768,62 | 26 975,56 | -106,35 | 521,35 | -14,58 | -1 096,57 | -58,02 | 3 374,52 | 659,35 | 149,31 | -1 326,96 | 78,94 | -17,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -220 508 | -806 706 | -847 026 | -647 526 | -560 778 | -90 039 | 598 | -119 601 | -69 744 | 295 150 | 262 636 | 281 761 | 45 695 | -87 435 | -151 538 | -149 368 | -12 045 | -311 889 | 54 530 | 259 284 |
| Изменять (%) | 265,84 | 5,00 | -23,55 | -13,40 | -83,94 | -100,66 | -20 108,13 | -41,69 | -523,19 | -11,02 | 7,28 | -83,78 | -291,35 | 73,31 | -1,43 | -91,94 | 2 489,30 | -117,48 | 375,49 | |
| % от денежного потока | -748,57 | -3 164,39 | 30 236,89 | 522,34 | 670,00 | 144,14 | -3,17 | -1 578,16 | 10 894,42 | 187,84 | -859,76 | -584,45 | -199,15 | 61,20 | -2 538,65 | -559,32 | -49,28 | 1 424,11 | 21,31 | 28,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 24 553 | 24 553 | 24 553 | -109 898 | 78 449 | 109 245 | 177 840 | 336 982 | 241 780 | 29 059 | -133 949 | -337 012 | -320 259 | -138 334 | -43 920 | -12 | -12 | -12 | -12 | 799 768 |
| Изменять (%) | 0,00 | 0,00 | -547,59 | -171,38 | 39,26 | 62,79 | 89,49 | -28,25 | -87,98 | -560,96 | 151,60 | -4,97 | -56,81 | -68,25 | -99,97 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -6 471 820,88 | |
| % от денежного потока | 83,35 | 96,31 | -876,49 | 88,65 | -93,73 | -174,88 | -944,48 | 4 446,55 | -37 767,38 | 18,49 | 438,49 | 699,05 | 1 395,76 | 96,82 | -735,78 | -0,05 | -0,05 | 0,06 | -0,00 | 88,60 |
| Денежный поток | 29 457 | 25 493 | -2 801 | -123 966 | -83 698 | -62 467 | -18 829 | 7 579 | -640 | 157 126 | -30 548 | -48 210 | -22 945 | -142 878 | 5 969 | 26 706 | 24 443 | -21 901 | 255 910 | 902 637 |
| Изменять (%) | -13,46 | -110,99 | 4 325,32 | -32,48 | -25,37 | -69,86 | -140,25 | -108,45 | -24 643,97 | -119,44 | 57,82 | -52,41 | 522,69 | -104,18 | 347,39 | -8,47 | -189,60 | -1 268,51 | 252,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
