Отчет о движении денежных средств (TTM)
АО «Нам Му Гидроэнергетика» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 99 250 | 100 695 | 108 002 | 99 015 | 74 530 | 77 347 | 90 198 | 95 446 | 83 601 | 69 189 | 77 607 | 94 214 | 118 927 | 98 787 | 68 092 | 58 001 | 36 798 |
| Изменять (%) | 1,46 | 7,26 | -8,32 | -24,73 | 3,78 | 16,61 | 5,82 | -12,41 | -17,24 | 12,17 | 21,40 | 26,23 | -16,93 | -31,07 | -14,82 | -36,56 | |
| % от денежного потока | 5 599,72 | -613,12 | 5 434,99 | -12 641,82 | 10 032,58 | 1 485,09 | 286,95 | 225,00 | 221,85 | 501,02 | 304,99 | 265,71 | 212,47 | 215,36 | -98,82 | -78,23 | -40,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -21 030 | -33 844 | -22 307 | -20 997 | 0 | 726 | 1 152 | -2 681 | 232 | -5 032 | -3 907 | -8 409 | -12 606 | -6 767 | -90 852 | -85 992 | -86 975 |
| Изменять (%) | 60,93 | -34,09 | -5,87 | -100,00 | ∞ | 58,67 | -332,72 | -108,64 | -2 271,57 | -22,36 | 115,22 | 49,92 | -46,32 | 1 242,61 | -5,35 | 1,14 | |
| % от денежного потока | -1 186,54 | 206,07 | -1 122,57 | 2 680,78 | 0,00 | 13,94 | 3,67 | -6,32 | 0,61 | -36,44 | -15,35 | -23,72 | -22,52 | -14,75 | 131,85 | 115,99 | 95,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -76 447 | -83 274 | -83 707 | -78 802 | -73 787 | -72 865 | -59 917 | -50 344 | -46 150 | -50 347 | -48 254 | -50 347 | -50 347 | -46 150 | -46 148 | -46 148 | -40 863 |
| Изменять (%) | 8,93 | 0,52 | -5,86 | -6,36 | -1,25 | -17,77 | -15,98 | -8,33 | 9,09 | -4,16 | 4,34 | -0,00 | -8,34 | -0,00 | -0,00 | -11,45 | |
| % от денежного потока | -4 313,17 | 507,04 | -4 212,42 | 10 061,04 | -9 932,58 | -1 399,03 | -190,62 | -118,68 | -122,47 | -364,58 | -189,63 | -141,99 | -89,95 | -100,61 | 66,97 | 62,25 | 44,88 |
| Денежный поток | 1 772 | -16 423 | 1 987 | -783 | 743 | 5 208 | 31 433 | 42 421 | 37 683 | 13 810 | 25 446 | 35 458 | 55 974 | 45 871 | -68 908 | -74 139 | -91 039 |
| Изменять (%) | -1 026,62 | -112,10 | -139,41 | -194,85 | 601,09 | 503,52 | 34,96 | -11,17 | -63,35 | 84,26 | 39,35 | 57,86 | -18,05 | -250,22 | 7,59 | 22,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
