Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерное общество «QP Green Investment» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 358 | -3 573 | -953 | 741 | -1 977 | 2 025 | 4 406 | 3 355 | 2 885 | -10 778 | 1 370 | 4 845 | -7 497 | 17 053 | -8 655 | -16 427 | 18 119 | -36 336 | -17 973 | -20 549 |
| Изменять (%) | -18,02 | -73,32 | -177,79 | -366,60 | -202,46 | 117,52 | -23,86 | -14,00 | -473,62 | -112,71 | 253,72 | -254,73 | -327,46 | -150,75 | 89,81 | -210,30 | -300,55 | -50,54 | 14,33 | |
| % от денежного потока | -228,95 | -315,11 | 862,68 | 131,75 | 81,46 | -137,28 | 512,52 | 783,53 | 2 216,53 | -1 608,69 | 615,27 | -2 441,17 | -515,52 | 1 445,98 | -161 781,83 | -892,16 | -5 229,72 | -4 608,03 | -228,41 | 3 498,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 4 312 | 4 512 | 648 | 348 | 0 | -2 490 | -2 315 | -2 145 | -1 974 | -3 322 | -16 137 | -20 024 | -9 662 | -14 516 | 8 718 | 18 313 | 8 214 | 37 122 | 42 139 | 36 261 |
| Изменять (%) | 4,64 | -85,64 | -46,24 | -99,99 | -5 823 192,21 | -7,02 | -7,33 | -8,00 | 68,31 | 385,79 | 24,08 | -51,75 | 50,23 | -160,06 | 110,07 | -55,15 | 351,95 | 13,52 | -13,95 | |
| % от денежного потока | 226,50 | 397,92 | -586,36 | 61,89 | -0,00 | 168,76 | -269,32 | -501,11 | -1 516,46 | -495,80 | -7 248,21 | 10 088,42 | -664,39 | -1 230,85 | 162 963,16 | 994,60 | -2 370,76 | 4 707,66 | 535,51 | -6 174,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 950 | 195 | 195 | -527 | -450 | -1 011 | -1 231 | -781 | -781 | 14 770 | 14 990 | 14 980 | 18 614 | -1 358 | -58 | -45 | -26 679 | 3 | -16 297 | -16 300 |
| Изменять (%) | -90,01 | 0,00 | -370,49 | -14,61 | 124,67 | 21,76 | -36,56 | -0,00 | -1 991,17 | 1,49 | -0,07 | 24,26 | -107,29 | -95,74 | -22,48 | 59 396,11 | -100,01 | -557 169,56 | 0,02 | |
| % от денежного потока | 102,45 | 17,18 | -176,32 | -93,63 | 18,54 | 68,52 | -143,20 | -182,42 | -600,07 | 2 204,49 | 6 732,94 | -7 547,25 | 1 279,91 | -115,14 | -1 081,33 | -2,44 | 7 700,48 | 0,37 | -207,11 | 2 775,36 |
| Денежный поток | 1 904 | 1 134 | -111 | 563 | -2 427 | -1 475 | 860 | 428 | 130 | 670 | 223 | -198 | 1 454 | 1 179 | 5 | 1 841 | -346 | 789 | 7 869 | -587 |
| Изменять (%) | -40,44 | -109,75 | -609,34 | -531,18 | -39,20 | -158,26 | -50,20 | -69,60 | 414,79 | -66,77 | -189,15 | -832,71 | -18,91 | -99,55 | 34 319,09 | -118,82 | -327,60 | 897,92 | -107,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
