Отчет о движении денежных средств (TTM)
Винакомин - Угольная акционерная компания «ХаЛам» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 351 965 | 751 368 | 749 189 | 836 116 | 725 384 | 733 629 | 469 288 | 509 223 | 461 375 | 479 377 | 645 343 | 457 272 | 436 481 | 408 970 | 372 726 | 523 175 |
| Изменять (%) | 113,48 | -0,29 | 11,60 | -13,24 | 1,14 | -36,03 | 8,51 | -9,40 | 3,90 | 34,62 | -29,14 | -4,55 | -6,30 | -8,86 | 40,36 | |
| % от денежного потока | 12 896,27 | 30 528,18 | -425 872,41 | -25 021,49 | 49 120,12 | 256 712,23 | 21 069,77 | 4 569,20 | 12 655,49 | 28 312,79 | 6 931,85 | 1 303,83 | 2 046,24 | 5 387,96 | -3 254,89 | -2 247,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -120 376 | -155 790 | -145 447 | -124 245 | -118 840 | -89 774 | -99 631 | -90 810 | -91 951 | -105 093 | -84 181 | -128 176 | -133 887 | -132 877 | -140 715 | -141 466 |
| Изменять (%) | 29,42 | -6,64 | -14,58 | -4,35 | -24,46 | 10,98 | -8,85 | 1,26 | 14,29 | -19,90 | 52,26 | 4,46 | -0,75 | 5,90 | 0,53 | |
| % от денежного потока | -4 410,66 | -6 329,76 | 82 678,36 | 3 718,15 | -8 047,38 | -31 413,77 | -4 473,15 | -814,83 | -2 522,22 | -6 206,99 | -904,21 | -365,47 | -627,67 | -1 750,59 | 1 228,81 | 607,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -228 860 | -593 117 | -603 918 | -715 212 | -605 067 | -643 570 | -367 430 | -407 268 | -365 778 | -372 591 | -551 852 | -294 025 | -281 263 | -268 502 | -243 463 | -404 991 |
| Изменять (%) | 159,16 | 1,82 | 18,43 | -15,40 | 6,36 | -42,91 | 10,84 | -10,19 | 1,86 | 48,11 | -46,72 | -4,34 | -4,54 | -9,33 | 66,35 | |
| % от денежного потока | -8 385,61 | -24 098,42 | 343 294,03 | 21 403,34 | -40 972,73 | -225 198,47 | -16 496,62 | -3 654,38 | -10 033,27 | -22 005,80 | -5 927,64 | -838,36 | -1 318,57 | -3 537,37 | 2 126,07 | 1 739,53 |
| Денежный поток | 2 729 | 2 461 | -176 | -3 342 | 1 477 | 286 | 2 227 | 11 145 | 3 646 | 1 693 | 9 310 | 35 071 | 21 331 | 7 590 | -11 451 | -23 282 |
| Изменять (%) | -9,82 | -107,15 | 1 799,51 | -144,19 | -80,65 | 679,38 | 400,37 | -67,29 | -53,56 | 449,85 | 276,71 | -39,18 | -64,42 | -250,86 | 103,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
