Отчет о движении денежных средств (TTM)
Hoang Quan Consulting - Трейдинг - Сервисная корпорация недвижимости Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 198 239 | 170 305 | 173 864 | 186 356 | -8 291 | 2 272 675 | 2 394 793 | 2 314 979 | 2 343 237 | 8 297 | -107 645 | -88 255 | -77 880 | -36 691 | -935 821 | -1 053 487 | -1 220 026 | -1 711 311 | -837 200 |
| Изменять (%) | -14,09 | 2,09 | 7,18 | -104,45 | -27 512,01 | 5,37 | -3,33 | 1,22 | -99,65 | -1 397,42 | -18,01 | -11,76 | -52,89 | 2 450,53 | 12,57 | 15,81 | 40,27 | -51,08 | |
| % от денежного потока | -1 723,12 | -3 430,94 | -4 117,14 | -1 459,56 | -521,58 | 319 888,49 | 47 931,34 | 40 703,70 | 132 221,93 | 319,81 | 2 771,96 | 1 306,63 | 944,49 | 849,82 | -4 152,09 | -6 243,65 | -8 618,57 | -9 995,57 | 4 025,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -182 099 | -163 496 | -166 597 | -178 406 | 23 482 | -1 962 004 | -2 079 836 | -2 008 477 | -2 040 828 | -5 623 | 103 841 | 35 994 | 24 127 | -16 133 | -393 466 | -370 806 | -357 335 | -68 715 | 331 076 |
| Изменять (%) | -10,22 | 1,90 | 7,09 | -113,16 | -8 455,36 | 6,01 | -3,43 | 1,61 | -99,72 | -1 946,89 | -65,34 | -32,97 | -166,87 | 2 338,90 | -5,76 | -3,63 | -80,77 | -581,81 | |
| % от денежного потока | 1 582,83 | 3 293,76 | 3 945,04 | 1 397,30 | 1 477,26 | -276 160,25 | -41 627,53 | -35 314,55 | -115 157,88 | -216,72 | -2 674,02 | -532,90 | -292,61 | 373,66 | -1 745,75 | -2 197,64 | -2 524,30 | -401,36 | -1 591,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -27 645 | -11 773 | -11 491 | -20 718 | -13 602 | -309 961 | -309 961 | -300 814 | -300 637 | -80 | -80 | 45 507 | 45 507 | 48 507 | 1 351 825 | 1 441 166 | 1 591 517 | 1 797 147 | 485 324 |
| Изменять (%) | -57,41 | -2,40 | 80,30 | -34,35 | 2 178,85 | -0,00 | -2,95 | -0,06 | -99,97 | -0,00 | -56 983,30 | 0,00 | 6,59 | 2 686,89 | 6,61 | 10,43 | 12,92 | -72,99 | |
| % от денежного потока | 240,29 | 237,17 | 272,10 | 162,26 | -855,69 | -43 628,32 | -6 203,81 | -5 289,14 | -16 964,08 | -3,08 | 2,06 | -673,73 | -551,88 | -1 123,47 | 5 997,83 | 8 541,29 | 11 242,88 | 10 496,92 | -2 333,33 |
| Денежный поток | -11 505 | -4 964 | -4 223 | -12 768 | 1 590 | 710 | 4 996 | 5 687 | 1 772 | 2 594 | -3 883 | -6 754 | -8 246 | -4 318 | 22 539 | 16 873 | 14 156 | 17 121 | -20 800 |
| Изменять (%) | -56,85 | -14,93 | 202,35 | -112,45 | -55,30 | 603,25 | 13,83 | -68,84 | 46,39 | -249,69 | 73,93 | 22,08 | -47,64 | -622,02 | -25,14 | -16,10 | 20,94 | -221,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
