Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация ИДИКО - АО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 265 272 | 519 133 | 744 002 | 1 285 673 | 907 218 | 774 246 | 1 182 403 | 1 045 993 | 1 751 498 | 2 065 389 | 1 657 730 | 2 278 152 | 2 336 740 | 2 796 207 | 3 502 844 | 3 996 240 | 4 787 002 | 4 085 220 | 3 727 102 | 3 163 534 |
| Изменять (%) | 95,70 | 43,32 | 72,80 | -29,44 | -14,66 | 52,72 | -11,54 | 67,45 | 17,92 | -19,74 | 37,43 | 2,57 | 19,66 | 25,27 | 14,09 | 19,79 | -14,66 | -8,77 | -15,12 | |
| % от денежного потока | 127,77 | 884,15 | -188,43 | -769,19 | 476,84 | -334,58 | 617,91 | -4 086,06 | -538,00 | 349,01 | 208,01 | 314,46 | 295,64 | 1 133,57 | -1 449,23 | -1 768,05 | 12 906,95 | 478,11 | 314,59 | -2 149,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -44 440 | -366 529 | -879 171 | -879 667 | -814 754 | -1 059 262 | -961 663 | -837 800 | -1 233 977 | -422 938 | -102 194 | -332 871 | -233 822 | -1 172 392 | -1 127 180 | -1 494 376 | -1 981 525 | -1 475 539 | -2 065 929 | -3 161 755 |
| Изменять (%) | 724,77 | 139,86 | 0,06 | -7,38 | 30,01 | -9,21 | -12,88 | 47,29 | -65,73 | -75,84 | 225,72 | -29,76 | 401,40 | -3,86 | 32,58 | 32,60 | -25,54 | 40,01 | 53,04 | |
| % от денежного потока | -21,40 | -624,24 | 222,66 | 526,28 | -428,24 | 457,74 | -502,56 | 3 272,78 | 379,04 | -71,47 | -12,82 | -45,95 | -29,58 | -475,28 | 466,35 | 661,15 | -5 342,69 | -172,69 | -174,38 | 2 148,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -13 206 | -93 893 | -259 683 | -573 123 | 97 788 | 53 689 | -29 302 | -233 658 | -842 992 | -1 050 436 | -758 204 | -1 220 516 | -1 312 227 | -1 377 657 | -2 618 202 | -2 728 802 | -2 769 124 | -1 755 328 | -476 367 | -148 843 |
| Изменять (%) | 610,97 | 176,57 | 120,70 | -117,06 | -45,10 | -154,58 | 697,42 | 260,78 | 24,61 | -27,82 | 60,97 | 7,51 | 4,99 | 90,05 | 4,22 | 1,48 | -36,61 | -72,86 | -68,75 | |
| % от денежного потока | -6,36 | -159,91 | 65,77 | 342,89 | 51,40 | -23,20 | -15,31 | 912,76 | 258,94 | -177,50 | -95,14 | -168,47 | -166,02 | -558,50 | 1 083,23 | 1 207,30 | -7 466,25 | -205,43 | -40,21 | 101,14 |
| Денежный поток | 207 623 | 58 716 | -394 846 | -167 147 | 190 257 | -231 411 | 191 354 | -25 599 | -325 555 | 591 788 | 796 931 | 724 457 | 790 411 | 246 673 | -241 703 | -226 026 | 37 089 | 854 445 | 1 184 753 | -147 164 |
| Изменять (%) | -71,72 | -772,47 | -57,67 | -213,83 | -221,63 | -182,69 | -113,38 | 1 171,75 | -281,78 | 34,67 | -9,09 | 9,10 | -68,79 | -197,99 | -6,49 | -116,41 | 2 203,80 | 38,66 | -112,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
