Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерное общество по развитию инфраструктуры Винь Фук Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-01 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 245 668 | 151 044 | 101 852 | 62 914 | 93 409 | -138 489 | -248 899 | -356 877 | -279 071 | -75 088 | 42 255 | 137 047 | 49 439 | -45 446 | -39 017 | -21 418 | -55 653 | 83 660 | 100 262 | 86 226 |
| Изменять (%) | -38,52 | -32,57 | -38,23 | 48,47 | -248,26 | 79,73 | 43,38 | -21,80 | -73,09 | -156,27 | 224,34 | -63,93 | -191,92 | -14,15 | -45,11 | 159,84 | -250,32 | 19,84 | -14,00 | |
| % от денежного потока | -2 889,49 | -369,90 | -1 490,17 | 411,25 | 583,03 | -70,00 | 11 220,20 | 4 160,74 | 4 167,68 | 42,55 | 2 010,69 | -2 339,81 | 10 587,57 | -1 930,73 | -63,46 | -54,59 | -134,54 | -301,25 | -222,32 | 3 953,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -219 521 | -147 068 | -62 723 | -29 838 | -61 782 | 314 930 | 267 816 | 375 433 | 270 508 | -73 933 | -74 565 | -176 129 | -60 584 | -37 742 | 135 514 | 98 858 | 140 590 | 39 709 | -109 163 | -62 365 |
| Изменять (%) | -33,01 | -57,35 | -52,43 | 107,06 | -609,74 | -14,96 | 40,18 | -27,95 | -127,33 | 0,86 | 136,21 | -65,60 | -37,70 | -459,06 | -27,05 | 42,21 | -71,76 | -374,91 | -42,87 | |
| % от денежного потока | 2 581,96 | 360,16 | 917,69 | -195,05 | -385,63 | 159,19 | -12 072,96 | -4 377,08 | -4 039,81 | 41,89 | -3 548,18 | 3 007,06 | -12 974,25 | -1 603,43 | 220,40 | 251,97 | 339,88 | -142,99 | 242,06 | -2 859,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -34 648 | -44 810 | -45 964 | -17 778 | -15 605 | 21 397 | -21 135 | -27 133 | 1 866 | -27 462 | 34 412 | 33 225 | 11 612 | 85 541 | -35 012 | -38 205 | -43 572 | -151 139 | -36 196 | -21 681 |
| Изменять (%) | 29,33 | 2,57 | -61,32 | -12,22 | -237,11 | -198,78 | 28,38 | -106,88 | -1 571,52 | -225,31 | -3,45 | -65,05 | 636,66 | -140,93 | 9,12 | 14,05 | 246,87 | -76,05 | -40,10 | |
| % от денежного потока | 407,53 | 109,74 | 672,49 | -116,21 | -97,40 | 10,82 | 952,76 | 316,34 | -27,87 | 15,56 | 1 637,50 | -567,25 | 2 486,75 | 3 634,17 | -56,95 | -97,38 | -105,34 | 544,24 | 80,26 | -994,18 |
| Денежный поток | -8 502 | -40 834 | -6 835 | 15 298 | 16 021 | 197 838 | -2 218 | -8 577 | -6 696 | -176 484 | 2 102 | -5 857 | 467 | 2 354 | 61 485 | 39 235 | 41 364 | -27 771 | -45 097 | 2 181 |
| Изменять (%) | 380,28 | -83,26 | -323,82 | 4,73 | 1 134,85 | -101,12 | 286,66 | -21,93 | 2 535,63 | -101,19 | -378,71 | -107,97 | 404,07 | 2 512,14 | -36,19 | 5,43 | -167,14 | 62,39 | -104,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
