Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерное общество развития инфраструктуры Becamex Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -22 060 | 560 382 | -627 679 | 12 612 | -244 884 | -963 792 | 233 271 | -81 347 | 237 559 | 308 832 | 295 822 | 179 328 | 275 565 | 291 412 | 473 500 | -35 787 | 123 898 | -796 908 | -919 804 | -394 132 |
| Изменять (%) | -2 640,26 | -212,01 | -102,01 | -2 041,74 | 293,57 | -124,20 | -134,87 | -392,03 | 30,00 | -4,21 | -39,38 | 53,67 | 5,75 | 62,48 | -107,56 | -446,21 | -743,20 | 15,42 | -57,15 | |
| % от денежного потока | 8,54 | 239,41 | -157,52 | 2,16 | -221,10 | 669,00 | -86,99 | 14,57 | -326,91 | 389,67 | -513,46 | -352,43 | 492,66 | 500,58 | 65,34 | -176,76 | -480,35 | 390,15 | 123,64 | 1 395,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -32 407 | -3 388 | 18 487 | -22 544 | -20 471 | -35 694 | -56 581 | -60 420 | -65 874 | -114 302 | -96 087 | -269 802 | -283 028 | -213 106 | -311 784 | -490 612 | -708 842 | -512 832 | -425 789 | -53 262 |
| Изменять (%) | -89,54 | -645,61 | -221,94 | -9,20 | 74,37 | 58,52 | 6,79 | 9,03 | 73,52 | -15,94 | 180,79 | 4,90 | -24,70 | 46,30 | 57,36 | 44,48 | -27,65 | -16,97 | -87,49 | |
| % от денежного потока | 12,55 | -1,45 | 4,64 | -3,87 | -18,48 | 24,78 | 21,10 | 10,83 | 90,65 | -144,22 | 166,78 | 530,24 | -506,00 | -366,07 | -43,03 | -2 423,29 | 2 748,15 | 251,07 | 57,24 | 188,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -203 753 | -322 924 | 1 007 667 | 593 123 | 376 112 | 855 422 | -444 854 | -416 374 | -244 352 | -115 275 | -257 348 | 39 591 | 63 396 | -20 083 | 562 920 | 546 653 | 559 159 | 1 105 435 | 601 627 | 419 102 |
| Изменять (%) | 58,49 | -412,04 | -41,14 | -36,59 | 127,44 | -152,00 | -6,40 | -41,31 | -52,82 | 123,25 | -115,38 | 60,13 | -131,68 | -2 902,92 | -2,89 | 2,29 | 97,70 | -45,58 | -30,34 | |
| % от денежного потока | 78,91 | -137,96 | 252,88 | 101,70 | 339,58 | -593,78 | 165,89 | 74,60 | 336,26 | -145,45 | 446,68 | -77,81 | 113,34 | -34,50 | 77,68 | 2 700,09 | -2 167,83 | -541,19 | -80,87 | -1 483,71 |
| Денежный поток | -258 222 | 234 069 | 398 475 | 583 190 | 110 758 | -144 064 | -268 164 | -558 142 | -72 667 | 79 256 | -57 613 | -50 883 | 55 934 | 58 215 | 724 627 | 20 246 | -25 793 | -204 259 | -743 920 | -28 247 |
| Изменять (%) | -190,65 | 70,24 | 46,36 | -81,01 | -230,07 | 86,14 | 108,13 | -86,98 | -209,07 | -172,69 | -11,68 | -209,93 | 4,08 | 1 144,75 | -97,21 | -227,40 | 691,90 | 264,20 | -96,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
