Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерное общество «Инвестиции и торговля недвижимостью» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 382 819 | 89 532 | -155 | -36 663 | -35 302 | 174 965 | 329 535 | 352 025 | 170 468 | 161 164 | -90 090 | -108 616 | 37 714 | 167 182 | 289 139 | 257 028 | 200 974 | -144 270 | -139 742 | -127 831 |
| Изменять (%) | -76,61 | -100,17 | 23 591,92 | -3,71 | -595,63 | 88,34 | 6,82 | -51,57 | -5,46 | -155,90 | 20,56 | -134,72 | 343,29 | 72,95 | -11,11 | -21,81 | -171,79 | -3,14 | -8,52 | |
| % от денежного потока | -53 115,68 | -1 132,75 | -2,60 | -60,50 | -104,04 | 782,12 | 522,85 | -57 494,55 | 515,33 | 352,95 | -1 304,54 | -201,52 | 88,03 | 437,65 | 990,45 | 1 359,39 | -27 179,79 | 133,06 | 156,20 | -68,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 67 869 | -65 203 | -65 275 | -89 868 | -79 623 | -53 079 | -94 097 | -124 086 | -1 681 | -77 756 | 60 446 | 18 128 | -55 287 | -20 520 | -117 682 | -23 706 | -62 677 | -27 694 | -27 716 | -40 158 |
| Изменять (%) | -196,07 | 0,11 | 37,68 | -11,40 | -33,34 | 77,28 | 31,87 | -98,65 | 4 526,49 | -177,74 | -70,01 | -404,98 | -62,88 | 473,50 | -79,86 | 164,39 | -55,81 | 0,08 | 44,89 | |
| % от денежного потока | -9 416,71 | 824,94 | -1 094,91 | -148,30 | -234,66 | -237,27 | -149,30 | 20 266,36 | -5,08 | -170,29 | 875,29 | 33,63 | -129,05 | -53,72 | -403,12 | -125,38 | 8 476,45 | 25,54 | 30,98 | -21,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -451 408 | -32 234 | 71 391 | 187 129 | 148 855 | -99 515 | -172 411 | -228 551 | -135 708 | -37 746 | 36 550 | 144 385 | 60 413 | -108 242 | -142 045 | -214 195 | -138 916 | 63 539 | 77 996 | 353 681 |
| Изменять (%) | -92,86 | -321,48 | 162,12 | -20,45 | -166,85 | 73,25 | 32,56 | -40,62 | -72,19 | -196,83 | 295,04 | -58,16 | -279,17 | 31,23 | 50,79 | -35,14 | -145,74 | 22,75 | 353,46 | |
| % от денежного потока | 62 632,39 | 407,82 | 1 197,50 | 308,81 | 438,71 | -444,85 | -273,55 | 37 328,19 | -410,25 | -82,66 | 529,25 | 267,89 | 141,02 | -283,36 | -486,58 | -1 132,85 | 18 787,05 | -58,60 | -87,18 | 190,47 |
| Денежный поток | -721 | -7 904 | 5 962 | 60 598 | 33 931 | 22 370 | 63 027 | -612 | 33 079 | 45 662 | 6 906 | 53 898 | 42 840 | 38 200 | 29 193 | 18 908 | -739 | -108 425 | -89 461 | 185 692 |
| Изменять (%) | 996,66 | -175,43 | 916,45 | -44,01 | -34,07 | 181,74 | -100,97 | -5 502,70 | 38,04 | -84,88 | 680,47 | -20,52 | -10,83 | -23,58 | -35,23 | -103,91 | 14 563,43 | -17,49 | -307,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
