Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерное общество Thanh Thai Group Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 204 036 | 202 015 | 281 117 | 240 211 | 253 704 | -21 195 | 29 247 | -48 030 | 263 | -95 240 | 35 055 | 62 827 | 64 442 | 31 150 | 30 553 | 17 487 | 5 388 |
| Изменять (%) | -0,99 | 39,16 | -14,55 | 5,62 | -108,35 | -237,99 | -264,22 | -100,55 | -36 279,89 | -136,81 | 79,23 | 2,57 | -51,66 | -1,91 | -42,77 | -69,19 | |
| % от денежного потока | 12 991,76 | 3 914,10 | 1 140,67 | 1 781,07 | 610,79 | 75,47 | 962,97 | 2 239,33 | 1,48 | -2 903,69 | -1 204,67 | -85 891,18 | 7 780,42 | -526,03 | 5 931,03 | 5 702,82 | 162,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -196 | -4 363 | -12 676 | -7 530 | -37 749 | 28 665 | 48 | -1 970 | -12 859 | -27 965 | -15 299 | -22 494 | -37 477 | -2 199 | -21 460 | -14 880 | 103 |
| Изменять (%) | 2 120,38 | 190,57 | -40,60 | 401,31 | -175,93 | -99,83 | -4 211,04 | 552,67 | 117,47 | -45,29 | 47,03 | 66,60 | -94,13 | 876,13 | -30,66 | -100,69 | |
| % от денежного потока | -12,51 | -84,53 | -51,44 | -55,83 | -90,88 | -102,07 | 1,58 | 91,86 | -72,35 | -852,59 | 525,75 | 30 752,31 | -4 524,78 | 37,13 | -4 165,87 | -4 852,75 | 3,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -202 270 | -192 492 | -243 796 | -219 194 | -174 418 | -35 553 | -26 258 | 47 855 | 30 369 | 126 485 | -22 666 | -40 406 | -26 137 | -34 873 | -8 578 | -2 300 | -2 177 |
| Изменять (%) | -4,83 | 26,65 | -10,09 | -20,43 | -79,62 | -26,15 | -282,25 | -36,54 | 316,50 | -117,92 | 78,27 | -35,31 | 33,42 | -75,40 | -73,19 | -5,35 | |
| % от денежного потока | -12 879,25 | -3 729,57 | -989,23 | -1 625,24 | -419,91 | 126,60 | -864,54 | -2 231,19 | 170,87 | 3 856,28 | 778,92 | 55 238,87 | -3 155,65 | 588,90 | -1 665,16 | -750,07 | -65,69 |
| Денежный поток | 1 571 | 5 161 | 24 645 | 13 487 | 41 537 | -28 084 | 3 037 | -2 145 | 17 773 | 3 280 | -2 910 | -73 | 828 | -5 922 | 515 | 307 | 3 314 |
| Изменять (%) | 228,63 | 377,50 | -45,28 | 207,98 | -167,61 | -110,81 | -170,62 | -928,65 | -81,55 | -188,72 | -97,49 | -1 232,31 | -814,95 | -108,70 | -40,48 | 980,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
