Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фармацевтическая акционерная компания Ламдонг Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 26 062 | 29 077 | -2 008 | -13 335 | -29 649 | -44 803 | -14 378 | 69 346 | -2 166 | 6 036 | 5 852 | 7 004 | 15 728 | 8 766 | 4 396 | 168 |
| Изменять (%) | 11,57 | -106,90 | 564,22 | 122,35 | 51,11 | -67,91 | -582,31 | -103,12 | -378,64 | -3,04 | 19,68 | 124,56 | -44,27 | -49,85 | -96,19 | |
| % от денежного потока | 39,41 | 63,22 | -5,13 | -141,90 | -305,16 | 92,30 | 40,82 | -520,54 | 28,35 | -1 459,21 | -308,33 | -358,94 | 4 212,36 | -184,41 | 422,60 | 17,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -24 090 | 33 916 | 72 750 | 21 053 | 19 508 | -15 798 | -54 650 | 1 318 | -838 | -1 520 | -1 581 | -2 034 | 14 | -2 585 | -3 646 | -3 975 |
| Изменять (%) | -240,79 | 114,50 | -71,06 | -7,34 | -180,98 | 245,93 | -102,41 | -163,60 | 81,34 | 4,01 | 28,65 | -100,67 | -18 992,62 | 41,05 | 9,01 | |
| % от денежного потока | -36,43 | 73,74 | 185,98 | 224,03 | 200,78 | 32,55 | 155,15 | -9,90 | 10,97 | 367,56 | 83,31 | 104,26 | 3,66 | 54,39 | -350,54 | -409,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 64 165 | -16 997 | -31 626 | 1 681 | 19 857 | 12 059 | 33 801 | -83 987 | -4 639 | -4 929 | -6 169 | -6 921 | -15 369 | -10 934 | 291 | 4 777 |
| Изменять (%) | -126,49 | 86,07 | -105,31 | 1 081,36 | -39,27 | 180,30 | -348,47 | -94,48 | 6,25 | 25,16 | 12,18 | 122,06 | -28,86 | -102,66 | 1 544,01 | |
| % от денежного потока | 97,04 | -36,95 | -80,85 | 17,89 | 204,38 | -24,84 | -95,96 | 630,44 | 60,71 | 1 191,65 | 325,02 | 354,68 | -4 116,02 | 230,02 | 27,94 | 492,57 |
| Денежный поток | 66 124 | 45 996 | 39 117 | 9 397 | 9 716 | -48 540 | -35 225 | -13 322 | -7 642 | -414 | -1 898 | -1 951 | 373 | -4 753 | 1 040 | 970 |
| Изменять (%) | -30,44 | -14,96 | -75,98 | 3,39 | -599,60 | -27,43 | -62,18 | -42,64 | -94,59 | 358,87 | 2,80 | -119,13 | -1 373,08 | -121,88 | -6,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
