Отчет о движении денежных средств (TTM)
Военно-коммерческий акционерный банк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -19 179 900 | -24 071 950 | -64 694 190 | -65 589 560 | -65 019 920 | -78 194 310 | -91 354 850 | -51 342 290 | -43 985 260 | -62 593 550 | -63 551 260 | -126 341 200 | -102 067 500 | -117 326 000 | -75 398 530 | -108 790 900 | -174 060 900 | -175 557 400 | -208 671 200 | -194 990 800 |
| Изменять (%) | 25,51 | 168,75 | 1,38 | -0,87 | 20,26 | 16,83 | -43,80 | -14,33 | 42,31 | 1,53 | 98,80 | -19,21 | 14,95 | -35,74 | 44,29 | 60,00 | 0,86 | 18,86 | -6,56 | |
| % от денежного потока | 126,07 | -147,55 | 2 346,84 | 16 797,25 | -242,43 | -2 338,06 | -802,27 | -198,78 | 361,06 | -2 451,61 | 598,95 | 497,24 | -1 091,61 | -287,06 | -200,24 | -199,63 | -809,98 | 1 456,32 | 1 944,82 | -3 428,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -830 921 | -718 782 | -692 251 | -820 513 | -837 181 | -1 123 881 | -1 004 182 | -699 405 | -788 858 | -1 443 168 | -1 697 219 | -2 268 310 | -2 200 255 | -1 605 413 | -1 751 760 | -1 505 614 | -1 791 021 | -2 238 209 | -1 873 316 | -1 838 866 |
| Изменять (%) | -13,50 | -3,69 | 18,53 | 2,03 | 34,25 | -10,65 | -30,35 | 12,79 | 82,94 | 17,60 | 33,65 | -3,00 | -27,04 | 9,12 | -14,05 | 18,96 | 24,97 | -16,30 | -1,84 | |
| % от денежного потока | 5,46 | -4,41 | 25,11 | 210,13 | -3,12 | -33,60 | -8,82 | -2,71 | 6,48 | -56,52 | 16,00 | 8,93 | -23,53 | -3,93 | -4,65 | -2,76 | -8,33 | 18,57 | 17,46 | -32,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 797 335 | 41 104 790 | 62 629 790 | 66 019 600 | 92 676 790 | 82 662 610 | 103 746 000 | 77 870 170 | 32 591 900 | 66 589 880 | 54 637 980 | 103 200 900 | 113 617 900 | 159 802 600 | 114 803 700 | 164 794 200 | 197 341 400 | 165 740 800 | 199 814 900 | 202 517 400 |
| Изменять (%) | 756,83 | 52,37 | 5,41 | 40,38 | -10,81 | 25,51 | -24,94 | -58,15 | 104,31 | -17,95 | 88,88 | 10,09 | 40,65 | -28,16 | 43,54 | 19,75 | -16,01 | 20,56 | 1,35 | |
| % от денежного потока | -31,53 | 251,96 | -2 271,95 | -16 907,38 | 345,56 | 2 471,66 | 911,09 | 301,49 | -267,54 | 2 608,13 | -514,94 | -406,16 | 1 215,14 | 390,99 | 304,90 | 302,39 | 918,32 | -1 374,89 | -1 862,28 | 3 560,64 |
| Денежный поток | -15 213 490 | 16 314 060 | -2 756 648 | -390 478 | 26 819 690 | 3 344 417 | 11 386 980 | 25 828 480 | -12 182 220 | 2 553 161 | -10 610 500 | -25 408 630 | 9 350 203 | 40 871 210 | 37 653 420 | 54 497 600 | 21 489 450 | -12 054 840 | -10 729 600 | 5 687 673 |
| Изменять (%) | -207,23 | -116,90 | -85,84 | -6 968,43 | -87,53 | 240,48 | 126,82 | -147,17 | -120,96 | -515,58 | 139,47 | -136,80 | 337,12 | -7,87 | 44,73 | -60,57 | -156,10 | -10,99 | -153,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
