Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерное общество по производству кирпичной плитки высокого качества Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 021 | -610 | -200 | -197 | 4 016 | 14 208 | 19 712 |
| Изменять (%) | -40,22 | -67,29 | -1,27 | -2 137,97 | 253,79 | 38,74 | |
| % от денежного потока | 30,79 | 58,70 | -16,15 | 12,62 | 104,63 | 683,90 | 460,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -202 | -338 | -473 | -369 | 18 | -9 162 | -9 161 |
| Изменять (%) | 66,78 | 40,04 | -22,04 | -104,99 | -49 865,76 | -0,01 | |
| % от денежного потока | 6,11 | 32,48 | -38,26 | 23,60 | 0,48 | -441,00 | -213,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 092 | -92 | 1 908 | -996 | -196 | -2 969 | -6 269 |
| Изменять (%) | -95,62 | -2 181,81 | -152,20 | -80,31 | 1 413,64 | 111,16 | |
| % от денежного потока | 63,10 | 8,82 | 154,41 | 63,78 | -5,11 | -142,90 | -146,40 |
| Денежный поток | -3 315 | -1 040 | 1 236 | -1 562 | 3 838 | 2 078 | 4 282 |
| Изменять (%) | -68,64 | -218,89 | -226,37 | -345,76 | -45,87 | 106,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
