Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерное общество по производству одежды Song Hong Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 234 725 | 172 542 | 333 862 | 292 201 | 11 957 | 199 913 | 279 202 | 210 333 | 551 274 | 890 275 | 235 951 | 799 518 | 388 840 | -7 608 | 364 442 | -584 129 | -337 207 | 163 682 | 483 216 | 1 070 457 |
| Изменять (%) | -26,49 | 93,50 | -12,48 | -95,91 | 1 571,89 | 39,66 | -24,67 | 162,10 | 61,49 | -73,50 | 238,85 | -51,37 | -101,96 | -4 890,56 | -260,28 | -42,27 | -148,54 | 195,22 | 121,53 | |
| % от денежного потока | 127,49 | -169,83 | 1 049,88 | 1 192,17 | 177,28 | 82,43 | 259,66 | 92,53 | 264,64 | 1 959,40 | -244,11 | 676,79 | 1 308,92 | -24,32 | 360,88 | -469,05 | -199,09 | 37,97 | 48,83 | -5 246,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 90 498 | -279 466 | -315 036 | -191 746 | -148 070 | 163 721 | -179 490 | -142 834 | -398 968 | -673 709 | -342 639 | -504 278 | -276 451 | -81 624 | -324 540 | 245 820 | 13 461 | -145 171 | 446 713 | -843 976 |
| Изменять (%) | -408,81 | 12,73 | -39,14 | -22,78 | -210,57 | -209,63 | -20,42 | 179,32 | 68,86 | -49,14 | 47,17 | -45,18 | -70,47 | 297,60 | -175,74 | -94,52 | -1 178,46 | -407,72 | -288,93 | |
| % от денежного потока | 49,16 | 275,07 | -990,68 | -782,32 | -2 195,28 | 67,51 | -166,93 | -62,83 | -191,53 | -1 482,76 | 354,49 | -426,87 | -930,60 | -260,89 | -321,37 | 197,39 | 7,95 | -33,68 | 45,14 | 4 136,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -141 342 | 5 263 | 12 898 | -75 764 | 143 160 | -120 216 | 8 713 | 160 662 | 55 911 | -166 295 | 14 866 | -172 246 | -76 817 | 121 005 | 61 524 | 463 184 | 493 763 | 412 381 | 59 680 | -246 987 |
| Изменять (%) | -103,72 | 145,06 | -687,39 | -288,96 | -183,97 | -107,25 | 1 743,92 | -65,20 | -397,43 | -108,94 | -1 258,66 | -55,40 | -257,52 | -49,16 | 652,85 | 6,60 | -16,48 | -85,53 | -513,85 | |
| % от денежного потока | -76,77 | -5,18 | 40,56 | -309,11 | 2 122,49 | -49,57 | 8,10 | 70,68 | 26,84 | -366,00 | -15,38 | -145,81 | -258,58 | 386,77 | 60,92 | 371,93 | 291,53 | 95,67 | 6,03 | 1 210,52 |
| Денежный поток | 184 105 | -101 597 | 31 800 | 24 510 | 6 745 | 242 518 | 107 525 | 227 321 | 208 311 | 45 436 | -96 656 | 118 134 | 29 707 | 31 286 | 100 987 | 124 535 | 169 372 | 431 027 | 989 517 | -20 403 |
| Изменять (%) | -155,18 | -131,30 | -22,92 | -72,48 | 3 495,57 | -55,66 | 111,41 | -8,36 | -78,19 | -312,73 | -222,22 | -74,85 | 5,32 | 222,78 | 23,32 | 36,00 | 154,48 | 129,57 | -102,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
