Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерное общество порта Нге Тинь Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 32 112 | 30 398 | 41 240 | 38 569 | 39 013 | 40 153 | 21 012 | 18 178 | 24 440 | 14 475 | 21 563 | 19 929 | 34 453 | 46 648 | 56 629 | 61 394 | 30 688 | 48 561 | 40 548 | 41 549 |
| Изменять (%) | -5,34 | 35,67 | -6,48 | 1,15 | 2,92 | -47,67 | -13,49 | 34,45 | -40,77 | 48,97 | -7,58 | 72,88 | 35,40 | 21,40 | 8,41 | -50,02 | 58,24 | -16,50 | 2,47 | |
| % от денежного потока | -1 114,70 | -292,56 | 1 136,82 | 291,03 | 1 033,71 | -1 182,50 | -176,87 | -79,69 | -94,06 | -77,02 | -160,12 | -307,58 | 208,86 | 317,77 | 5 113,87 | 579,81 | -289,66 | -778,92 | -1 856,39 | -647,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -22 066 | -40 788 | -38 902 | -25 297 | -26 625 | -26 323 | -15 684 | -23 762 | -30 048 | -21 502 | -23 263 | -22 681 | -13 330 | -19 957 | -32 114 | -18 511 | -17 727 | -22 929 | -45 688 | -44 233 |
| Изменять (%) | 84,85 | -4,62 | -34,97 | 5,25 | -1,13 | -40,42 | 51,50 | 26,45 | -28,44 | 8,19 | -2,50 | -41,23 | 49,72 | 60,92 | -42,36 | -4,24 | 29,35 | 99,26 | -3,19 | |
| % от денежного потока | 765,96 | 392,56 | -1 072,38 | -190,88 | -705,46 | 775,21 | 132,03 | 104,18 | 115,64 | 114,41 | 172,74 | 350,05 | -80,81 | -135,95 | -2 900,07 | -174,82 | 167,32 | 367,79 | 2 091,73 | 689,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -12 910 | 0 | 1 308 | 0 | -8 607 | -17 214 | -17 214 | -17 214 | -20 441 | -11 834 | -11 834 | -3 887 | -5 115 | -12 265 | -23 661 | -32 489 | -23 369 | -31 940 | 2 882 | -3 785 |
| Изменять (%) | -100,00 | ∞ | -100,00 | -∞ | 100,00 | -0,00 | -0,00 | 18,75 | -42,11 | -0,00 | -67,16 | 31,59 | 139,80 | 92,92 | 37,31 | -28,07 | 36,67 | -109,02 | -231,31 | |
| % от денежного потока | 448,15 | -0,00 | 36,06 | 0,00 | -228,05 | 506,94 | 144,90 | 75,47 | 78,67 | 62,97 | 87,88 | 59,99 | -31,01 | -83,55 | -2 136,69 | -306,83 | 220,58 | 512,31 | -131,96 | 58,98 |
| Денежный поток | -2 881 | -10 390 | 3 628 | 13 253 | 3 774 | -3 396 | -11 880 | -22 810 | -25 984 | -18 794 | -13 467 | -6 479 | 16 495 | 14 680 | 1 107 | 10 589 | -10 595 | -6 234 | -2 184 | -6 417 |
| Изменять (%) | 260,68 | -134,91 | 265,32 | -71,52 | -189,97 | 249,85 | 92,01 | 13,92 | -27,67 | -28,35 | -51,89 | -354,59 | -11,01 | -92,46 | 856,21 | -200,06 | -41,15 | -64,96 | 193,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
