Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерное общество Nhi Hiep Brick-Tile Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 942 | 5 904 | 8 446 | 12 534 | 13 562 | -4 914 | -4 250 | -1 129 | -604 | 1 860 | -4 092 | -12 570 | -8 801 | -398 | 4 316 | 14 599 | 9 873 | 12 046 | 14 670 | 4 441 |
| Изменять (%) | 19,46 | 43,05 | 48,40 | 8,20 | -136,23 | -13,50 | -73,45 | -46,44 | -407,63 | -320,06 | 207,18 | -29,98 | -95,48 | -1 184,37 | 238,28 | -32,37 | 22,01 | 21,78 | -69,73 | |
| % от денежного потока | -187,40 | 232,44 | 181,79 | 162,42 | 79,29 | 39,41 | 36,44 | 17,47 | 2,42 | -31,15 | 45,36 | 218,11 | -163,46 | -89,76 | 9 788,73 | 123,70 | -119,66 | 228,36 | 378,14 | -41,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 241 | -322 | -758 | 189 | 8 408 | -7 554 | -2 853 | -6 851 | -19 792 | 2 817 | 1 153 | 15 538 | 16 833 | -3 859 | -5 882 | -2 708 | -18 125 | 667 | -24 442 | -32 533 |
| Изменять (%) | -125,98 | 135,21 | -124,87 | 4 358,37 | -189,84 | -62,24 | 140,16 | 188,89 | -114,23 | -59,05 | 1 247,18 | 8,34 | -122,93 | 52,42 | -53,96 | 569,32 | -103,68 | -3 767,21 | 33,10 | |
| % от денежного потока | -47,06 | -12,69 | -16,32 | 2,44 | 49,16 | 60,59 | 24,45 | 106,07 | 79,30 | -47,19 | -12,78 | -269,61 | 312,64 | -870,40 | -13 341,59 | -22,95 | 219,66 | 12,64 | -630,05 | 303,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 820 | -3 042 | -3 042 | -5 006 | -4 866 | -4 562 | 1 521 | -4 562 | -10 645 | -6 083 | -8 731 | -2 648 | 4 700 | 1 610 | -90 | 0 | -7 438 | 13 652 | 17 357 | |
| Изменять (%) | -65,52 | -0,00 | 64,58 | -2,78 | -133,33 | -400,00 | 133,33 | -42,86 | 43,53 | -69,67 | -277,52 | -65,74 | -105,56 | -100,00 | -∞ | -283,55 | 27,14 | |||
| % от денежного потока | 334,46 | -119,74 | -65,47 | -64,87 | -28,45 | 39,11 | -23,55 | 18,28 | 178,34 | 67,43 | 151,50 | -49,18 | 1 060,17 | 3 652,86 | -0,76 | -0,00 | -141,00 | 351,91 | -161,70 | |
| Денежный поток | -2 637 | 2 540 | 4 646 | 7 717 | 17 104 | -12 468 | -11 665 | -6 459 | -24 958 | -5 969 | -9 022 | -5 763 | 5 384 | 443 | 44 | 11 801 | -8 251 | 5 275 | 3 879 | -10 734 |
| Изменять (%) | -196,32 | 82,91 | 66,10 | 121,64 | -172,90 | -6,44 | -44,63 | 286,43 | -76,08 | 51,14 | -36,12 | -193,43 | -91,77 | -90,06 | 26 667,87 | -169,92 | -163,93 | -26,46 | -376,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
