Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерное общество «Алюминий Сун Хун» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -12 446 | -16 421 | -38 979 | -1 657 | -14 375 | 18 991 | 29 854 | -1 234 | 8 272 | -1 572 | 8 298 | 14 402 | 5 046 | -14 842 | -11 906 | -7 739 | 15 777 | 32 334 | 30 047 | -7 943 |
| Изменять (%) | 31,93 | 137,38 | -95,75 | 767,40 | -232,11 | 57,20 | -104,13 | -770,35 | -119,01 | -627,68 | 73,57 | -64,96 | -394,12 | -19,78 | -35,00 | -303,85 | 104,94 | -7,07 | -126,44 | |
| % от денежного потока | -8 786,46 | -11 556,97 | 5 729,70 | -44,87 | 554,46 | 377,81 | 2 213,43 | 53,38 | 629,71 | 51,95 | -721,21 | -1 145,69 | -186,51 | 1 381,08 | -683,03 | -1 038,87 | 456,40 | 704,54 | 44 000,92 | -695,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 758 | -650 | -7 401 | 12 211 | 650 | 7 401 | -12 211 | -1 376 | -1 376 | -1 376 | -1 376 | -776 | -776 | -1 761 | -1 809 | -2 066 | -2 546 | -3 090 | ||
| Изменять (%) | 1 038,58 | -265,00 | 1 038,58 | -265,00 | -88,73 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -43,60 | -0,00 | 126,90 | 2,73 | 14,20 | 23,22 | 21,40 | |||||
| % от денежного потока | 1 947,05 | 95,55 | -200,36 | -470,99 | 48,19 | -320,18 | -929,60 | 45,46 | 119,60 | 109,47 | 50,86 | 72,21 | -44,52 | -236,36 | -52,33 | -45,02 | -3 727,70 | -270,76 | ||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 830 | 16 563 | 38 949 | 12 752 | -428 | -13 964 | -29 156 | -8 478 | 5 253 | -84 | -8 078 | -14 288 | -6 381 | 14 544 | 14 426 | 10 186 | -10 510 | -25 679 | -27 433 | 12 234 |
| Изменять (%) | 68,50 | 135,16 | -67,26 | -103,36 | 3 159,49 | 108,79 | -70,92 | -161,96 | -101,59 | 9 545,87 | 76,89 | -55,34 | -327,92 | -0,81 | -29,39 | -203,18 | 144,32 | 6,83 | -144,60 | |
| % от денежного потока | 6 939,41 | 11 656,98 | -5 725,24 | 345,22 | 16,52 | -277,81 | -2 161,63 | 366,80 | 399,90 | 2,77 | 702,09 | 1 136,67 | 235,86 | -1 353,39 | 827,61 | 1 367,26 | -304,04 | -559,54 | -40 173,82 | 1 071,97 |
| Денежный поток | 142 | 142 | -680 | 3 694 | -2 593 | 5 027 | 1 349 | -2 311 | 1 314 | -3 027 | -1 151 | -1 257 | -2 706 | -1 075 | 1 743 | 745 | 3 457 | 4 589 | 68 | 1 141 |
| Изменять (%) | 0,31 | -578,80 | -642,97 | -170,19 | -293,88 | -73,17 | -271,37 | -156,83 | -330,42 | -61,99 | 9,26 | 115,24 | -60,28 | -262,20 | -57,26 | 364,02 | 32,76 | -98,51 | 1 571,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
