Отчет о движении денежных средств (TTM)
Nuoc Trong Hydro - Энергетическое акционерное общество Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 64 220 | 92 357 | 75 499 | 82 136 | 69 097 | 78 750 | 81 457 | 65 961 | 42 449 | 68 866 | 87 710 | 73 298 |
| Изменять (%) | 43,81 | -18,25 | 8,79 | -15,88 | 13,97 | 3,44 | -19,02 | -35,65 | 62,23 | 27,36 | -16,43 | |
| % от денежного потока | 4 189,43 | 11 102,77 | -487,29 | 1 196,16 | -991,90 | 778,44 | 323,05 | -728,40 | -380,94 | -626,02 | 4 869,08 | 546,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 956 | -10 951 | -5 877 | 2 235 | -5 666 | 3 393 | 365 | -11 | 266 | -100 | -82 | 339 |
| Изменять (%) | 270,47 | -46,34 | -138,03 | -353,56 | -159,88 | -89,23 | -102,91 | -2 600,13 | -137,48 | -17,85 | -513,60 | |
| % от денежного потока | -192,84 | -1 316,52 | 37,93 | 32,55 | 81,34 | 33,54 | 1,45 | 0,12 | -2,39 | 0,91 | -4,55 | 2,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -59 732 | -80 574 | -85 116 | -77 504 | -70 397 | -72 027 | -56 607 | -75 006 | -53 858 | -79 767 | -85 827 | -60 227 |
| Изменять (%) | 34,89 | 5,64 | -8,94 | -9,17 | 2,32 | -21,41 | 32,50 | -28,19 | 48,11 | 7,60 | -29,83 | |
| % от денежного потока | -3 896,59 | -9 686,25 | 549,36 | -1 128,71 | 1 010,56 | -711,98 | -224,50 | 828,29 | 483,33 | 725,11 | -4 764,52 | -449,13 |
| Денежный поток | 1 533 | 832 | -15 494 | 6 867 | -6 966 | 10 116 | 25 215 | -9 056 | -11 143 | -11 001 | 1 801 | 13 410 |
| Изменять (%) | -45,74 | -1 962,57 | -144,32 | -201,45 | -245,22 | 149,25 | -135,91 | 23,05 | -1,28 | -116,38 | 644,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
