Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерное общество «Океанская группа» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 496 | 41 859 | 5 157 | -12 493 | -184 430 | -109 945 | 2 011 | 207 594 | 137 391 | 370 396 | 114 222 | 40 970 | 201 989 | 107 451 | 166 606 | 145 983 | 183 165 | 253 215 | 272 392 | 249 069 |
| Изменять (%) | -2 898,07 | -87,68 | -342,27 | 1 376,27 | -40,39 | -101,83 | 10 221,17 | -33,82 | 169,59 | -69,16 | -64,13 | 393,01 | -46,80 | 55,05 | -12,38 | 25,47 | 38,24 | 7,57 | -8,56 | |
| % от денежного потока | 1,98 | 64,54 | 6,30 | 18,02 | 105,55 | 92,49 | -1,85 | 219,28 | 90,01 | 65,56 | 31,64 | 15,41 | 51,62 | -20,02 | -45,41 | -38,48 | -42,45 | -3 509,14 | -900,54 | 531,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 81 173 | 30 087 | 83 799 | -56 455 | 10 046 | -28 910 | -117 201 | -117 310 | 24 376 | 216 701 | 255 585 | 223 216 | 176 033 | -2 485 465 | -2 367 770 | -2 367 381 | -2 464 604 | -164 350 | -193 866 | -188 036 |
| Изменять (%) | -62,94 | 178,53 | -167,37 | -117,79 | -387,78 | 305,39 | 0,09 | -120,78 | 788,99 | 17,94 | -12,66 | -21,14 | -1 511,93 | -4,74 | -0,02 | 4,11 | -93,33 | 17,96 | -3,01 | |
| % от денежного потока | -107,63 | 46,39 | 102,35 | 81,42 | -5,75 | 24,32 | 107,95 | -123,91 | 15,97 | 38,36 | 70,79 | 83,95 | 44,98 | 463,17 | 645,39 | 624,10 | 571,13 | 2 277,62 | 640,93 | -400,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -155 075 | -6 965 | -6 965 | -264 | -235 | 20 000 | 6 636 | 4 401 | -9 100 | -22 070 | -8 707 | 1 765 | 13 371 | 1 841 379 | 1 834 278 | 1 842 004 | 1 849 899 | -96 089 | -108 783 | -14 093 |
| Изменять (%) | -95,51 | -0,00 | -96,21 | -10,94 | -8 606,13 | -66,82 | -33,68 | -306,77 | 142,53 | -60,55 | -120,28 | 657,42 | 13 671,13 | -0,39 | 0,42 | 0,43 | -105,19 | 13,21 | -87,04 | |
| % от денежного потока | 205,62 | -10,74 | -8,51 | 0,38 | 0,13 | -16,82 | -6,11 | 4,65 | -5,96 | -3,91 | -2,41 | 0,66 | 3,42 | -343,14 | -499,97 | -485,60 | -428,68 | 1 331,64 | 359,64 | -30,05 |
| Денежный поток | -75 420 | 64 861 | 81 871 | -69 341 | -174 739 | -118 875 | -108 573 | 94 672 | 152 646 | 564 963 | 361 036 | 265 888 | 391 329 | -536 624 | -366 875 | -379 328 | -431 530 | -7 216 | -30 248 | 46 893 |
| Изменять (%) | -186,00 | 26,23 | -184,69 | 152,00 | -31,97 | -8,67 | -187,20 | 61,24 | 270,11 | -36,10 | -26,35 | 47,18 | -237,13 | -31,63 | 3,39 | 13,76 | -98,33 | 319,18 | -255,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
