Отчет о движении денежных средств (TTM)
АО «Петролимекс Газовая Корпорация» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 188 654 | 193 208 | 204 280 | 149 764 | 120 737 | 81 994 | 158 680 | 94 579 | 66 152 | 204 273 | 94 541 | 124 248 | 155 043 | -88 943 | 95 020 | 229 300 | 336 520 | 346 283 | 173 373 | 45 384 |
| Изменять (%) | 2,41 | 5,73 | -26,69 | -19,38 | -32,09 | 93,53 | -40,40 | -30,06 | 208,79 | -53,72 | 31,42 | 24,78 | -157,37 | -206,83 | 141,32 | 46,76 | 2,90 | -49,93 | -73,82 | |
| % от денежного потока | -939,28 | 1 738,07 | -41 746,57 | -1 601,98 | 706,32 | 1 536,12 | 1 888,98 | 337,88 | -1 388,70 | -2 633,37 | -968,65 | 183,91 | 2 921,94 | -488,59 | 295,17 | -875,43 | 616,97 | 1 512,93 | 1 749,61 | -1 036,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 164 917 | -21 347 | -151 482 | -470 573 | -308 649 | -395 117 | -424 218 | -311 697 | -489 247 | -110 630 | 145 871 | 80 851 | 292 612 | 46 430 | -193 351 | -200 869 | -157 698 | -253 607 | -295 673 | -262 142 |
| Изменять (%) | -112,94 | 609,60 | 210,65 | -34,41 | 28,02 | 7,37 | -26,52 | 56,96 | -77,39 | -231,85 | -44,57 | 261,91 | -84,13 | -516,43 | 3,89 | -21,49 | 60,82 | 16,59 | -11,34 | |
| % от денежного потока | -821,10 | -192,04 | 30 956,70 | 5 033,56 | -1 805,61 | -7 402,31 | -5 050,06 | -1 113,53 | 10 270,49 | 1 426,18 | -1 494,57 | 119,68 | 5 514,56 | 255,05 | -600,62 | 766,88 | -289,12 | -1 108,02 | -2 983,82 | 5 988,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -373 640 | -160 745 | -53 331 | 311 460 | 205 005 | 318 474 | 273 996 | 245 123 | 418 345 | -101 399 | -250 172 | -137 541 | -442 349 | 60 717 | 130 523 | -54 625 | -124 279 | -69 788 | 132 210 | 212 381 |
| Изменять (%) | -56,98 | -66,82 | -684,01 | -34,18 | 55,35 | -13,97 | -10,54 | 70,67 | -124,24 | 146,72 | -45,02 | 221,61 | -113,73 | 114,97 | -141,85 | 127,51 | -43,85 | -289,45 | 60,64 | |
| % от денежного потока | 1 860,29 | -1 446,03 | 10 898,76 | -3 331,59 | 1 199,29 | 5 966,45 | 3 261,75 | 875,70 | -8 782,07 | 1 307,18 | 2 563,22 | -203,59 | -8 336,50 | 333,53 | 405,45 | 208,55 | -227,85 | -304,91 | 1 334,22 | -4 852,12 |
| Денежный поток | -20 085 | 11 116 | -489 | -9 349 | 17 094 | 5 338 | 8 400 | 27 992 | -4 764 | -7 757 | -9 760 | 67 558 | 5 306 | 18 204 | 32 192 | -26 193 | 54 544 | 22 888 | 9 909 | -4 377 |
| Изменять (%) | -155,35 | -104,40 | 1 810,50 | -282,85 | -68,77 | 57,37 | 233,23 | -117,02 | 62,84 | 25,82 | -792,19 | -92,15 | 243,07 | 76,84 | -181,36 | -308,24 | -58,04 | -56,71 | -144,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
