Отчет о движении денежных средств (TTM)
Petrolimex Petrochemical Corporation - АО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 626 962 | 481 884 | 210 376 | 570 613 | 494 600 | 327 461 | 489 974 | -232 243 | -673 535 | -375 881 | -754 040 | -375 024 | 394 645 | 413 950 | -24 443 | -21 579 | -83 423 | 5 892 | 217 035 | 301 537 |
| Изменять (%) | -23,14 | -56,34 | 171,23 | -13,32 | -33,79 | 49,63 | -147,40 | 190,01 | -44,19 | 100,61 | -50,26 | -205,23 | 4,89 | -105,90 | -11,72 | 286,60 | -107,06 | 3 583,55 | 38,93 | |
| % от денежного потока | 266,56 | 171,16 | -75,97 | -147,34 | -920,16 | -101,48 | -1 736,28 | 69,66 | 186,00 | -215,91 | 1 707,10 | -297,84 | 180,26 | -157,81 | 407,13 | -25,29 | 84,23 | 52,04 | 1 187,49 | 323,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -616 372 | -201 520 | -112 870 | -199 291 | -143 958 | -238 677 | -391 010 | -139 486 | 199 541 | 490 564 | 555 819 | 611 644 | 253 270 | -218 937 | -132 789 | -115 567 | -62 748 | -251 213 | -174 087 | -324 129 |
| Изменять (%) | -67,31 | -43,99 | 76,57 | -27,77 | 65,80 | 63,82 | -64,33 | -243,05 | 145,85 | 13,30 | 10,04 | -58,59 | -186,44 | -39,35 | -12,97 | -45,70 | 300,35 | -30,70 | 86,19 | |
| % от денежного потока | -262,05 | -71,58 | 40,76 | 51,46 | 267,82 | 73,97 | 1 385,59 | 41,84 | -55,10 | 281,78 | -1 258,34 | 485,77 | 115,68 | 83,47 | 2 211,81 | -135,46 | 63,35 | -2 218,84 | -952,51 | -347,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 224 133 | 3 252 | -372 354 | -758 364 | -402 312 | -410 444 | -126 169 | 40 582 | 112 887 | 59 882 | 154 521 | -108 826 | -428 513 | -462 150 | 146 399 | 216 602 | 43 889 | 257 098 | -24 216 | 114 689 |
| Изменять (%) | -98,55 | -11 549,64 | 103,67 | -46,95 | 2,02 | -69,26 | -132,16 | 178,17 | -46,95 | 158,04 | -170,43 | 293,76 | 7,85 | -131,68 | 47,95 | -79,74 | 485,79 | -109,42 | -573,61 | |
| % от денежного потока | 95,29 | 1,16 | 134,46 | 195,82 | 748,47 | 127,20 | 447,09 | -12,17 | -31,17 | 34,40 | -349,83 | -86,43 | -195,73 | 176,19 | -2 438,52 | 253,89 | -44,31 | 2 270,82 | -132,49 | 123,01 |
| Денежный поток | 235 208 | 281 534 | -276 932 | -387 268 | -53 752 | -322 674 | -28 220 | -333 389 | -362 122 | 174 094 | -44 171 | 125 913 | 218 932 | -262 309 | -6 004 | 85 313 | -99 046 | 11 322 | 18 277 | 93 235 |
| Изменять (%) | 19,70 | -198,37 | 39,84 | -86,12 | 500,31 | -91,25 | 1 081,40 | 8,62 | -148,08 | -125,37 | -385,06 | 73,88 | -219,81 | -97,71 | -1 521,02 | -216,10 | -111,43 | 61,43 | 410,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
