Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерное общество «Фармацевтическое лекарственное средство» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 86 048 | 80 690 | 45 568 | 86 211 | 28 584 | 62 847 | 70 839 | 62 677 | 74 352 | 36 993 | 25 933 | 20 570 | 59 349 | 94 690 | 88 372 | 94 473 | 76 025 | 53 981 | 54 477 | 929 |
| Изменять (%) | -6,23 | -43,53 | 89,19 | -66,84 | 119,87 | 12,72 | -11,52 | 18,63 | -50,25 | -29,90 | -20,68 | 188,52 | 59,55 | -6,67 | 6,90 | -19,53 | -29,00 | 0,92 | -98,30 | |
| % от денежного потока | 242,92 | -147,52 | -33,47 | -56,65 | -17,23 | -73,42 | 673,24 | 1 030,86 | 27 987,38 | 461,05 | -78,98 | -326,55 | -1 309,69 | -391,26 | -4 171,72 | -10 208,82 | -2 173,33 | 115,27 | 221,62 | -66,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -36 784 | -113 294 | -154 200 | -210 876 | -178 684 | -126 785 | -38 441 | -34 467 | -41 471 | -6 200 | -35 972 | -4 281 | -38 356 | 18 656 | 49 021 | 80 922 | 98 904 | 103 390 | 121 716 | 100 465 |
| Изменять (%) | 208,00 | 36,11 | 36,75 | -15,27 | -29,05 | -69,68 | -10,34 | 20,32 | -85,05 | 480,15 | -88,10 | 795,87 | -148,64 | 162,77 | 65,08 | 22,22 | 4,54 | 17,73 | -17,46 | |
| % от денежного потока | -103,85 | 207,13 | 113,26 | 138,56 | 107,71 | 148,12 | -365,33 | -566,89 | -15 610,29 | -77,28 | 109,55 | 67,97 | 846,44 | -77,08 | -2 314,10 | -8 744,46 | -2 827,35 | 220,77 | 495,16 | -7 188,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -13 842 | -22 096 | -27 518 | -27 532 | -15 795 | -21 655 | -21 873 | -22 124 | -32 610 | -22 770 | -22 797 | -22 590 | -25 526 | -137 548 | -139 512 | -176 321 | -178 428 | -110 542 | -151 615 | -102 794 |
| Изменять (%) | 59,63 | 24,54 | 0,05 | -42,63 | 37,10 | 1,01 | 1,15 | 47,40 | -30,18 | 0,12 | -0,91 | 13,00 | 438,85 | 1,43 | 26,38 | 1,20 | -38,05 | 37,16 | -32,20 | |
| % от денежного потока | -39,08 | 40,39 | 20,21 | 18,09 | 9,52 | 25,30 | -207,87 | -363,88 | -12 275,12 | -283,79 | 69,43 | 358,62 | 563,30 | 568,35 | 6 585,88 | 19 053,39 | 5 100,72 | -236,04 | -616,79 | 7 354,85 |
| Денежный поток | 35 422 | -54 699 | -136 148 | -152 195 | -165 893 | -85 596 | 10 522 | 6 080 | 266 | 8 024 | -32 835 | -6 299 | -4 532 | -24 201 | -2 118 | -925 | -3 498 | 46 832 | 24 581 | -1 398 |
| Изменять (%) | -254,42 | 148,91 | 11,79 | 9,00 | -48,40 | -112,29 | -42,22 | -95,63 | 2 920,22 | -509,23 | -80,82 | -28,06 | 434,07 | -91,25 | -56,31 | 278,01 | -1 438,78 | -47,51 | -105,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
