Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерное общество «Порсерко» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -14 396 | -11 706 | -8 113 | 7 176 | 10 141 | 13 823 | -480 |
| Изменять (%) | -18,69 | -30,69 | -188,45 | 41,31 | 36,31 | -103,47 | |
| % от денежного потока | 36,77 | 59,46 | -1 217,62 | 2 911,11 | 600,67 | 1 664,12 | -52,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 10 463 | 10 487 | 16 128 | 2 975 | 1 240 | -10 730 | -26 071 |
| Изменять (%) | 0,23 | 53,80 | -81,55 | -58,34 | -965,64 | 142,98 | |
| % от денежного потока | -26,72 | -53,26 | 2 420,62 | 1 207,05 | 73,42 | -1 291,74 | -2 868,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -35 220 | -18 468 | -7 349 | -9 905 | -9 692 | -2 262 | 27 460 |
| Изменять (%) | -47,56 | -60,21 | 34,78 | -2,15 | -76,66 | -1 313,71 | |
| % от денежного потока | 89,95 | 93,81 | -1 103,00 | -4 018,17 | -574,09 | -272,37 | 3 021,71 |
| Денежный поток | -39 154 | -19 688 | 666 | 247 | 1 688 | 831 | 909 |
| Изменять (%) | -49,72 | -103,38 | -63,00 | 584,88 | -50,80 | 9,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
