Отчет о движении денежных средств (TTM)
Юго-восточное акционерное общество по производству удобрений и химикатов «ПетроВьетнам» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -43 291 | -3 540 | 47 406 | 85 966 | 99 147 | 22 505 | -6 233 | -62 042 | 20 319 | -19 742 | 63 864 | 14 191 | -73 688 | -2 853 | -47 134 | -12 321 | 39 417 | -10 685 | 6 832 | -18 883 |
| Изменять (%) | -91,82 | -1 439,17 | 81,34 | 15,33 | -77,30 | -127,69 | 895,43 | -132,75 | -197,16 | -423,49 | -77,78 | -619,26 | -96,13 | 1 552,13 | -73,86 | -419,92 | -127,11 | -163,95 | -376,36 | |
| % от денежного потока | 1 381,81 | 27,32 | 235,30 | 99,89 | 235,02 | 159,98 | -14,85 | 88,07 | 189,19 | 71,21 | -8 909,54 | 224,21 | 289,55 | 29,56 | 87,30 | 63,63 | -173,48 | 98,51 | 41,38 | 98,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 369 | 362 | 164 | 99 | 187 | 192 | 198 | 250 | -1 002 | -1 016 | -966 | -919 | -1 447 | -1 156 | -1 216 | -1 242 | 291 | 3 | ||
| Изменять (%) | -1,95 | -54,68 | -39,81 | 89,43 | 2,71 | 3,01 | 26,62 | -500,33 | 1,41 | -4,89 | -4,87 | 57,38 | -20,12 | 5,25 | 2,11 | -123,44 | ||||
| % от денежного потока | -11,77 | -2,79 | 0,81 | 0,11 | 0,44 | 1,36 | 0,47 | -0,36 | -9,33 | 3,66 | 134,81 | -14,52 | 5,68 | 11,97 | 2,25 | 6,41 | -1,28 | 0,02 | ||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 39 790 | -9 778 | -27 423 | -3 | -57 146 | -8 630 | 48 018 | -8 651 | -8 577 | -6 964 | -63 615 | -6 943 | 49 686 | -5 642 | -5 640 | -5 802 | -62 430 | -162 | 9 677 | -240 |
| Изменять (%) | -124,57 | 180,45 | -99,99 | 2 095 859,66 | -84,90 | -656,42 | -118,02 | -0,86 | -18,80 | 813,42 | -89,09 | -815,67 | -111,36 | -0,04 | 2,87 | 976,05 | -99,74 | -6 088,33 | -102,48 | |
| % от денежного потока | -1 270,04 | 75,47 | -136,11 | -0,00 | -135,46 | -61,35 | 114,38 | 12,28 | -79,86 | 25,12 | 8 874,74 | -109,69 | -195,23 | 58,46 | 10,45 | 29,96 | 274,76 | 1,49 | 58,60 | 1,26 |
| Денежный поток | -3 133 | -12 957 | 20 147 | 86 062 | 42 187 | 14 067 | 41 983 | -70 443 | 10 740 | -27 722 | -717 | 6 329 | -25 449 | -9 651 | -53 991 | -19 365 | -22 722 | -10 846 | 16 513 | -19 123 |
| Изменять (%) | 313,56 | -255,49 | 327,17 | -50,98 | -66,66 | 198,45 | -267,79 | -115,25 | -358,13 | -97,41 | -982,98 | -502,09 | -62,08 | 459,43 | -64,13 | 17,34 | -52,27 | -252,24 | -215,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
