Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерное общество PetroVietnam Coating Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 98 360 | 222 423 | 358 402 | 97 721 | 70 816 | -85 829 | -18 872 | -11 194 | -18 543 | -17 195 | -46 426 | -66 990 | -167 015 | -70 841 | 96 880 | 193 444 | -2 596 | -296 752 |
| Изменять (%) | 126,13 | 61,14 | -72,73 | -27,53 | -221,20 | -78,01 | -40,68 | 65,65 | -7,27 | 169,99 | 44,29 | 149,31 | -57,58 | -236,76 | 99,67 | -101,34 | 11 332,60 | |
| % от денежного потока | 228,46 | 794,06 | 284,61 | -214,80 | -149,48 | 68,04 | -169,79 | 132,65 | -1 759,58 | 203,11 | -375,88 | -1 579,77 | -2 073,78 | -524,40 | 78,51 | -847,22 | -33,51 | 222,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -40 184 | -24 503 | -106 120 | -142 842 | -96 786 | -18 906 | 51 394 | 23 789 | 19 597 | 8 729 | 58 781 | 51 230 | 89 484 | 80 306 | 26 647 | -130 177 | -37 869 | -39 972 |
| Изменять (%) | -39,02 | 333,09 | 34,60 | -32,24 | -80,47 | -371,84 | -53,71 | -17,62 | -55,46 | 573,38 | -12,85 | 74,67 | -10,26 | -66,82 | -588,52 | -70,91 | 5,55 | |
| % от денежного потока | -93,34 | -87,48 | -84,27 | 313,98 | 204,29 | 14,99 | 462,39 | -281,90 | 1 859,58 | -103,11 | 475,91 | 1 208,12 | 1 111,10 | 594,47 | 21,59 | 570,13 | -488,88 | 29,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -15 121 | -169 909 | -126 357 | -373 | -21 407 | -21 407 | -21 407 | -21 034 | 0 | 20 000 | 85 444 | 3 903 | 0 | -86 215 | 48 096 | 202 690 | ||
| Изменять (%) | 1 023,67 | -25,63 | -99,70 | 5 640,62 | -0,00 | -0,00 | -1,74 | ∞ | 327,22 | -95,43 | -100,00 | -∞ | -155,79 | 321,43 | ||||
| % от денежного потока | -35,12 | -606,58 | -100,34 | 0,82 | 45,18 | 16,97 | -192,60 | 249,25 | 0,00 | 471,64 | 1 060,94 | 28,89 | 0,00 | 377,59 | 620,91 | -151,66 | ||
| Денежный поток | 43 054 | 28 011 | 125 925 | -45 494 | -47 376 | -126 141 | 11 115 | -8 439 | 1 054 | -8 466 | 12 351 | 4 240 | 8 054 | 13 509 | 123 399 | -22 833 | 7 746 | -133 651 |
| Изменять (%) | -34,94 | 349,56 | -136,13 | 4,14 | 166,25 | -108,81 | -175,93 | -112,49 | -903,35 | -245,89 | -65,67 | 89,92 | 67,74 | 813,47 | -118,50 | -133,93 | -1 825,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
