Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация холодильной электротехники Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 130 372 | 612 824 | 1 011 660 | 1 033 687 | 2 173 881 | 1 524 628 | 1 710 732 | 2 430 381 | 1 318 245 | 1 569 133 | 1 227 645 | 1 134 561 | 1 527 533 | 2 816 770 | 3 366 061 | 3 739 162 | 4 052 376 | 3 783 526 | 3 455 316 | 2 860 023 |
| Изменять (%) | -45,79 | 65,08 | 2,18 | 110,30 | -29,87 | 12,21 | 42,07 | -45,76 | 19,03 | -21,76 | -7,58 | 34,64 | 84,40 | 19,50 | 11,08 | 8,38 | -6,63 | -8,67 | -17,23 | |
| % от денежного потока | -104,44 | -69,02 | -851,60 | 68,19 | 157,68 | 129,29 | 285,68 | -349,94 | -130,04 | -230,88 | -322,12 | 8 797,83 | 149,25 | 150,51 | 174,94 | 181,92 | 135,82 | 144,79 | 165,18 | 259,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 621 840 | -826 706 | -599 661 | 138 848 | -1 930 408 | -2 012 533 | -2 545 278 | -3 326 220 | -1 574 064 | -768 233 | 97 708 | 646 060 | 1 003 836 | 642 334 | 24 136 | 267 617 | 295 814 | 204 723 | 38 649 | -864 662 |
| Изменять (%) | -49,03 | -27,46 | -123,15 | -1 490,30 | 4,25 | 26,47 | 30,68 | -52,68 | -51,19 | -112,72 | 561,22 | 55,38 | -36,01 | -96,24 | 1 008,77 | 10,54 | -30,79 | -81,12 | -2 337,19 | |
| % от денежного потока | 149,84 | 93,11 | 504,78 | 9,16 | -140,02 | -170,66 | -425,04 | 478,93 | 155,28 | 113,04 | -25,64 | 5 009,81 | 98,08 | 34,32 | 1,25 | 13,02 | 9,91 | 7,83 | 1,85 | -78,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -590 415 | -674 007 | -530 769 | 343 384 | 1 136 276 | 1 667 041 | 1 433 271 | 201 400 | -758 969 | -1 480 536 | -1 706 469 | -1 767 885 | -1 508 254 | -1 587 573 | -1 466 100 | -1 951 154 | -1 364 542 | -1 375 157 | -1 402 172 | -891 354 |
| Изменять (%) | 14,16 | -21,25 | -164,70 | 230,91 | 46,71 | -14,02 | -85,95 | -476,85 | 95,07 | 15,26 | 3,60 | -14,69 | 5,26 | -7,65 | 33,08 | -30,06 | 0,78 | 1,96 | -36,43 | |
| % от денежного потока | 54,55 | 75,91 | 446,79 | 22,65 | 82,42 | 141,37 | 239,35 | -29,00 | 74,87 | 217,84 | 447,76 | -13 708,87 | -147,36 | -84,83 | -76,20 | -94,93 | -45,73 | -52,63 | -67,03 | -80,72 |
| Денежный поток | -1 082 365 | -887 908 | -118 796 | 1 515 900 | 1 378 690 | 1 179 232 | 598 826 | -694 505 | -1 013 695 | -679 630 | -381 113 | 12 896 | 1 023 504 | 1 871 526 | 1 924 097 | 2 055 383 | 2 983 667 | 2 613 113 | 2 091 810 | 1 104 264 |
| Изменять (%) | -17,97 | -86,62 | -1 376,05 | -9,05 | -14,47 | -49,22 | -215,98 | 45,96 | -32,96 | -43,92 | -103,38 | 7 836,65 | 82,85 | 2,81 | 6,82 | 45,16 | -12,42 | -19,95 | -47,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
