Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сайгонское пиво - Алкоголь - Beverage Corporation Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 517 847 | 4 128 612 | 4 818 782 | 4 095 610 | 2 718 230 | 3 517 852 | 5 013 503 | 4 220 609 | 6 582 570 | 4 378 517 | 2 408 624 | 3 091 865 | 1 590 173 | 2 104 718 | 3 362 401 | 3 265 241 | 3 875 818 | 4 362 510 | 3 860 945 | 4 428 082 |
| Изменять (%) | -8,62 | 16,72 | -15,01 | -33,63 | 29,42 | 42,52 | -15,82 | 55,96 | -33,48 | -44,99 | 28,37 | -48,57 | 32,36 | 59,76 | -2,89 | 18,70 | 12,56 | -11,50 | 14,69 | |
| % от денежного потока | -1 092,28 | -297,08 | 1 445,36 | -238,89 | 2 263,48 | 399,61 | 1 068,79 | -1 027,46 | -1 462,47 | 945,66 | -945,69 | 308,54 | -352,00 | 216,88 | 1 540,90 | 142,44 | 127,63 | -775,69 | 491,77 | 944,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 426 551 | -1 523 225 | -1 640 425 | -3 070 776 | 181 995 | -1 223 348 | -2 012 655 | -2 261 449 | -4 689 838 | -1 867 768 | -455 100 | 284 666 | 1 501 487 | 2 550 929 | 102 189 | 2 325 498 | 4 157 840 | 18 884 | 2 579 850 | 1 879 023 |
| Изменять (%) | -37,23 | 7,69 | 87,19 | -105,93 | -772,19 | 64,52 | 12,36 | 107,38 | -60,17 | -75,63 | -162,55 | 427,46 | 69,89 | -95,99 | 2 175,68 | 78,79 | -99,55 | 13 561,28 | -27,17 | |
| % от денежного потока | 586,66 | 109,60 | -492,03 | 179,12 | 151,55 | -138,97 | -429,06 | 550,53 | 1 041,96 | -403,40 | 178,68 | 28,41 | -332,37 | 262,86 | 46,83 | 101,44 | 136,91 | -3,36 | 328,59 | 400,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 504 932 | -3 995 121 | -2 844 199 | -2 739 366 | -2 780 114 | -1 414 022 | -2 531 712 | -2 369 732 | -2 342 597 | -2 047 707 | -2 207 987 | -2 374 358 | -3 543 338 | -3 685 025 | -3 246 309 | -3 297 958 | -4 996 373 | -4 943 450 | -5 655 288 | -5 838 279 |
| Изменять (%) | 59,49 | -28,81 | -3,69 | 1,49 | -49,14 | 79,04 | -6,40 | -1,15 | -12,59 | 7,83 | 7,53 | 49,23 | 4,00 | -11,91 | 1,59 | 51,50 | -1,06 | 14,40 | 3,24 | |
| % от денежного потока | 605,61 | 287,47 | -853,10 | 159,78 | -2 315,01 | -160,63 | -539,71 | 576,89 | 520,46 | -442,26 | 866,92 | -236,94 | 784,35 | -379,73 | -1 487,69 | -143,87 | -164,53 | 878,98 | -720,31 | -1 245,37 |
| Денежный поток | -413 618 | -1 389 748 | 333 397 | -1 714 412 | 120 091 | 880 317 | 469 083 | -410 780 | -450 099 | 463 010 | -254 694 | 1 002 099 | -451 754 | 970 444 | 218 211 | 2 292 384 | 3 036 832 | -562 406 | 785 118 | 468 798 |
| Изменять (%) | 236,00 | -123,99 | -614,23 | -107,00 | 633,04 | -46,71 | -187,57 | 9,57 | -202,87 | -155,01 | -493,45 | -145,08 | -314,82 | -77,51 | 950,54 | 32,47 | -118,52 | -239,60 | -40,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
