Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерное общество «Сонг Да 4» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -20 319 | -52 769 | -181 102 | 60 882 | 103 441 | 139 502 | 246 934 | 103 158 | 95 637 | 86 284 | 89 543 | 84 232 | -18 917 | 27 636 | 33 678 | 11 010 | 41 692 | 29 704 | 29 251 |
| Изменять (%) | 159,70 | 243,20 | -133,62 | 69,91 | 34,86 | 77,01 | -58,22 | -7,29 | -9,78 | 3,78 | -5,93 | -122,46 | -246,09 | 21,87 | -67,31 | 278,66 | -28,75 | -1,52 | |
| % от денежного потока | 263,20 | -1 151,95 | 350,30 | 662,31 | 1 623,56 | -855,83 | 622,59 | -482,46 | -466,30 | -4 256,52 | -25 285,26 | 16 957,39 | -15 161,37 | 2 677,32 | 15 144,59 | -5 158,12 | -5 763,66 | 1 342,49 | -1 724,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 80 048 | 158 281 | 313 272 | 161 184 | 83 681 | 6 211 | -150 451 | 5 427 | -683 | 27 604 | 42 776 | 43 465 | 45 880 | 17 601 | 3 951 | 30 508 | 2 769 | 5 317 | 3 796 |
| Изменять (%) | 97,73 | 97,92 | -48,55 | -48,08 | -92,58 | -2 522,36 | -103,61 | -112,58 | -4 143,13 | 54,97 | 1,61 | 5,55 | -61,64 | -77,55 | 672,18 | -90,92 | 92,03 | -28,61 | |
| % от денежного потока | -1 036,91 | 3 455,32 | -605,95 | 1 753,45 | 1 313,41 | -38,10 | -379,33 | -25,38 | 3,33 | -1 361,73 | -12 079,12 | 8 750,37 | 36 770,86 | 1 705,22 | 1 776,67 | -14 292,42 | -382,80 | 240,32 | -223,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -67 449 | -100 932 | -183 870 | -212 873 | -180 751 | -162 013 | -56 821 | -129 966 | -115 465 | -117 690 | -134 449 | -128 976 | -28 614 | -44 205 | -37 407 | -41 732 | -45 184 | -32 808 | -34 743 |
| Изменять (%) | 49,64 | 82,17 | 15,77 | -15,09 | -10,37 | -64,93 | 128,73 | -11,16 | 1,93 | 14,24 | -4,07 | -77,81 | 54,49 | -15,38 | 11,56 | 8,27 | -27,39 | 5,90 | |
| % от денежного потока | 873,71 | -2 203,37 | 355,65 | -2 315,76 | -2 836,96 | 993,93 | -143,26 | 607,84 | 562,97 | 5 805,85 | 37 965,85 | -25 965,28 | -22 932,75 | -4 282,54 | -16 821,26 | 19 550,53 | 6 246,45 | -1 482,81 | 2 048,14 |
| Денежный поток | -7 720 | 4 581 | -51 699 | 9 192 | 6 371 | -16 300 | 39 662 | -21 382 | -20 510 | -2 027 | -354 | 497 | 125 | 1 032 | 222 | -213 | -723 | 2 213 | -1 696 |
| Изменять (%) | -159,34 | -1 228,61 | -117,78 | -30,69 | -355,84 | -343,33 | -153,91 | -4,08 | -90,12 | -82,53 | -240,27 | -74,88 | 727,28 | -78,46 | -195,99 | 238,88 | -405,88 | -176,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
