Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерное общество «Сонг Да 5» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 65 914 | 2 747 | -40 846 | -84 440 | -108 681 | -59 754 | -36 103 | -12 451 | 199 058 | 220 897 | 295 356 | 202 777 | 342 512 | 309 848 | 181 922 | 183 294 | 126 950 | 118 049 |
| Изменять (%) | -95,83 | -1 587,19 | 106,72 | 28,71 | -45,02 | -39,58 | -65,51 | -1 698,70 | 10,97 | 33,71 | -31,34 | 68,91 | -9,54 | -41,29 | 0,75 | -30,74 | -7,01 | |
| % от денежного потока | 243,33 | 14,25 | -244,50 | -597,12 | 215,34 | 120,99 | 112,42 | 83,90 | 91,13 | 149,19 | 294,52 | -253,26 | 1 822,39 | 1 652,80 | -440,00 | 208,14 | 266,17 | 413,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -31 520 | -11 777 | -2 440 | 6 897 | 16 301 | 2 076 | -4 507 | -11 091 | -6 780 | -8 245 | -26 402 | -4 283 | -579 | -6 259 | -20 588 | -12 228 | -11 282 | -1 673 |
| Изменять (%) | -62,64 | -79,28 | -382,66 | 136,36 | -87,26 | -317,11 | 146,06 | -38,87 | 21,61 | 220,20 | -83,78 | -86,48 | 980,68 | 228,93 | -40,60 | -7,74 | -85,17 | |
| % от денежного потока | -116,36 | -61,11 | -14,61 | 48,77 | -32,30 | -4,20 | 14,04 | 74,73 | -3,10 | -5,57 | -26,33 | 5,35 | -3,08 | -33,39 | 49,79 | -13,89 | -23,65 | -5,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 795 | 28 462 | 60 261 | 92 060 | 42 464 | 9 145 | 10 240 | 11 335 | 34 518 | -67 192 | -171 318 | -278 181 | -322 631 | -286 388 | -203 724 | -83 214 | -68 548 | -89 038 |
| Изменять (%) | -518,89 | 111,72 | 52,77 | -53,87 | -78,47 | 11,98 | 10,70 | 204,52 | -294,66 | 154,97 | 62,38 | 15,98 | -11,23 | -28,86 | -59,15 | -17,62 | 29,89 | |
| % от денежного потока | -25,08 | 147,69 | 360,71 | 651,01 | -84,14 | -18,52 | -31,89 | -76,38 | 15,80 | -45,38 | -170,83 | 347,44 | -1 716,61 | -1 527,66 | 492,73 | -94,50 | -143,72 | -312,15 |
| Денежный поток | 27 088 | 19 271 | 16 706 | 14 141 | -50 470 | -49 389 | -32 115 | -14 841 | 218 442 | 148 066 | 100 284 | -80 067 | 18 795 | 18 747 | -41 346 | 88 062 | 47 696 | 28 524 |
| Изменять (%) | -28,86 | -13,31 | -15,35 | -456,90 | -2,14 | -34,98 | -53,79 | -1 571,93 | -32,22 | -32,27 | -179,84 | -123,47 | -0,25 | -320,55 | -312,99 | -45,84 | -40,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
