Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерное общество «Сонг Да 6» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 711 | 50 465 | 96 388 | 91 199 | 72 978 | 104 422 | 59 766 | 64 772 | 56 353 | -29 439 | 1 527 | 5 985 | -1 065 | 50 559 | 32 857 | 24 164 | 13 077 | 23 680 | 51 924 |
| Изменять (%) | -3 049,43 | 91,00 | -5,38 | -19,98 | 43,09 | -42,76 | 8,38 | -13,00 | -152,24 | -105,19 | 291,86 | -117,80 | -4 846,20 | -35,01 | -26,46 | -45,88 | 81,09 | 119,28 | |
| % от денежного потока | 5,47 | -195,81 | -831,25 | 1 086,71 | -1 837,83 | 347,12 | 405,53 | -815,85 | 2 298,88 | 111,83 | -16,45 | 38,13 | 19,93 | -790,59 | -741,66 | -136,55 | -786,67 | 313,60 | 11 196,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 347 | 1 371 | 11 862 | 12 015 | 655 | 1 087 | 559 | 366 | -2 109 | -2 537 | 342 | 526 | 2 019 | 2 016 | 355 | 462 | 3 062 | 4 838 | 3 697 |
| Изменять (%) | -108,93 | 765,20 | 1,29 | -94,55 | 66,01 | -48,53 | -34,51 | -675,89 | 20,27 | -113,47 | 54,02 | 283,57 | -0,13 | -82,40 | 30,22 | 562,65 | 58,00 | -23,57 | |
| % от денежного потока | 49,03 | -5,32 | -102,30 | 143,16 | -16,48 | 3,61 | 3,79 | -4,61 | -86,04 | 9,64 | -3,68 | 3,35 | -37,77 | -31,53 | -8,01 | -2,61 | -184,20 | 64,07 | 797,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -14 243 | -77 609 | -119 846 | -94 822 | -77 603 | -75 426 | -45 587 | -73 077 | -51 792 | 5 652 | -11 152 | 9 187 | -6 299 | -58 971 | -37 642 | -42 322 | -17 801 | -20 967 | -55 158 |
| Изменять (%) | 444,88 | 54,42 | -20,88 | -18,16 | -2,81 | -39,56 | 60,30 | -29,13 | -110,91 | -297,32 | -182,38 | -168,56 | 836,20 | -36,17 | 12,43 | -57,94 | 17,78 | 163,07 | |
| % от денежного потока | 45,50 | 301,13 | 1 033,55 | -1 129,88 | 1 954,31 | -250,73 | -309,33 | 920,46 | -2 112,84 | -21,47 | 120,14 | 58,52 | 117,84 | 922,12 | 849,67 | 239,16 | 1 070,87 | -277,67 | -11 893,64 |
| Денежный поток | -31 302 | -25 773 | -11 596 | 8 392 | -3 971 | 30 083 | 14 738 | -7 939 | 2 451 | -26 324 | -9 283 | 15 699 | -5 345 | -6 395 | -4 430 | -17 696 | -1 662 | 7 551 | 464 |
| Изменять (%) | -17,66 | -55,01 | -172,37 | -147,32 | -857,58 | -51,01 | -153,87 | -130,88 | -1 173,86 | -64,74 | -269,12 | -134,05 | 19,64 | -30,72 | 299,45 | -90,61 | -554,26 | -93,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
