Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сай Гон Инвестиционная корпорация VRG Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 593 994 | 3 292 910 | 2 060 420 | 2 371 871 | 607 578 | 273 124 | 553 476 | 194 852 | 845 312 | 116 432 | -1 123 629 | -797 698 | 736 623 | 525 212 | 621 223 | 513 771 | 2 339 448 |
| Изменять (%) | 26,94 | -37,43 | 15,12 | -74,38 | -55,05 | 102,65 | -64,79 | 333,82 | -86,23 | -1 065,05 | -29,01 | -192,34 | -28,70 | 18,28 | -17,30 | 355,35 | |
| % от денежного потока | 367,29 | 900,91 | 574,22 | -443,56 | -173,06 | 141,05 | -132,08 | -83,10 | -232,33 | -103,82 | -161,98 | -204,77 | 242,85 | -108,07 | -338,17 | -90,04 | -526,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 770 407 | -2 713 750 | -1 529 608 | -2 817 413 | -723 101 | -394 170 | -1 399 181 | -361 250 | -1 036 456 | 43 307 | 2 235 667 | 717 182 | -952 885 | -2 393 544 | -2 357 977 | -2 796 490 | -4 096 862 |
| Изменять (%) | 53,28 | -43,63 | 84,19 | -74,33 | -45,49 | 254,97 | -74,18 | 186,91 | -104,18 | 5 062,43 | -67,92 | -232,87 | 151,19 | -1,49 | 18,60 | 46,50 | |
| % от денежного потока | -250,68 | -742,46 | -426,29 | 526,88 | 205,96 | -203,56 | 333,89 | 154,06 | 284,87 | -38,62 | 322,28 | 184,10 | -314,15 | 492,52 | 1 283,60 | 490,11 | 922,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -117 198 | -213 512 | -171 856 | -89 060 | -235 566 | 314 685 | 426 651 | -68 091 | -172 696 | -271 886 | -418 337 | 470 082 | 519 581 | 1 382 350 | 1 553 054 | 1 712 137 | 1 313 197 |
| Изменять (%) | 82,18 | -19,51 | -48,18 | 164,50 | -233,59 | 35,58 | -115,96 | 153,63 | 57,44 | 53,86 | -212,37 | 10,53 | 166,05 | 12,35 | 10,24 | -23,30 | |
| % от денежного потока | -16,59 | -58,41 | -47,90 | 16,65 | 67,10 | 162,51 | -101,81 | 29,04 | 47,46 | 242,44 | -60,31 | 120,67 | 171,30 | -284,44 | -845,43 | -300,07 | -295,62 |
| Денежный поток | 706 252 | 365 510 | 358 818 | -534 740 | -351 085 | 193 642 | -419 050 | -234 485 | -363 840 | -112 147 | 693 701 | 389 566 | 303 320 | -485 983 | -183 701 | -570 582 | -444 217 |
| Изменять (%) | -48,25 | -1,83 | -249,03 | -34,34 | -155,16 | -316,40 | -44,04 | 55,17 | -69,18 | -718,56 | -43,84 | -22,14 | -260,22 | -62,20 | 210,60 | -22,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
