Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерное общество SJ Group Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -33 988 | 61 580 | 113 153 | 150 253 | 245 330 | -398 065 | -777 650 | -1 111 336 | -1 168 990 | -658 492 | -290 425 | -497 276 | -220 573 | -829 621 | -860 870 | -553 666 | 143 408 | 198 508 | 198 865 | 212 682 |
| Изменять (%) | -281,18 | 83,75 | 32,79 | 63,28 | -262,26 | 95,36 | 42,91 | 5,19 | -43,67 | -55,90 | 71,22 | -55,64 | 276,12 | 3,77 | -35,69 | -125,90 | 38,42 | 0,18 | 6,95 | |
| % от денежного потока | -118,04 | 37,06 | 88,66 | 92,39 | 125,48 | -339,10 | -1 802,68 | 877,33 | 619,50 | 250,46 | 181,61 | 1 006,46 | 1 207,26 | 9 813,95 | 464 578,34 | -992,58 | -1 289,03 | 189,62 | 46 609,96 | 881,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 623 | -324 | -1 969 | -2 265 | -1 202 | -5 677 | -8 323 | -7 942 | -52 798 | -7 728 | -3 979 | 132 602 | 199 742 | -25 618 | -22 100 | -199 337 | -185 317 | -14 374 | -32 898 | 29 687 |
| Изменять (%) | -91,05 | 507,49 | 15,01 | -46,93 | 372,30 | 46,60 | -4,58 | 564,83 | -85,36 | -48,51 | -3 432,37 | 50,63 | -112,83 | -13,73 | 801,96 | -7,03 | -92,24 | 128,87 | -190,24 | |
| % от денежного потока | -12,58 | -0,20 | -1,54 | -1,39 | -0,61 | -4,84 | -19,29 | 6,27 | 27,98 | 2,94 | 2,49 | -268,38 | -1 093,25 | 303,04 | 11 926,74 | -357,36 | 1 665,74 | -13,73 | -7 710,55 | 123,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 66 405 | 104 924 | 16 441 | 14 639 | -48 612 | 521 132 | 829 111 | 992 604 | 1 033 089 | 403 308 | 134 486 | 315 265 | 2 560 | 846 785 | 882 785 | 808 784 | 30 785 | -79 446 | -165 541 | -218 253 |
| Изменять (%) | 58,01 | -84,33 | -10,96 | -432,06 | -1 172,03 | 59,10 | 19,72 | 4,08 | -60,96 | -66,65 | 134,42 | -99,19 | 32 973,33 | 4,25 | -8,38 | -96,19 | -358,07 | 108,37 | 31,84 | |
| % от денежного потока | 230,62 | 63,14 | 12,88 | 9,00 | -24,86 | 443,93 | 1 921,98 | -783,60 | -547,48 | -153,40 | -84,10 | -638,08 | -14,01 | -10 016,99 | -476 405,08 | 1 449,94 | -276,71 | -75,89 | -38 799,42 | -905,01 |
| Денежный поток | 28 794 | 166 180 | 127 625 | 162 627 | 195 516 | 117 389 | 43 138 | -126 673 | -188 699 | -262 912 | -159 918 | -49 408 | -18 270 | -8 453 | -185 | 55 781 | -11 125 | 104 689 | 427 | 24 116 |
| Изменять (%) | 477,13 | -23,20 | 27,43 | 20,22 | -39,96 | -63,25 | -393,64 | 48,97 | 39,33 | -39,17 | -69,10 | -63,02 | -53,73 | -97,81 | -30 202,60 | -119,94 | -1 041,00 | -99,59 | 5 552,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
