Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерное общество SMC Trading Investment Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 01-01 |
2022 01-01 |
2023 01-01 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 444 686 | -752 284 | 400 206 | 441 580 | 190 796 | -533 437 | -508 075 | -16 043 | -573 999 |
| Изменять (%) | -269,17 | -153,20 | 10,34 | -56,79 | -379,58 | -4,75 | -96,84 | 3 477,90 | |
| % от денежного потока | 75,76 | 134,63 | 211,34 | -306,18 | -30,85 | 76,99 | 96,51 | 13,77 | 532,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -291 101 | -636 332 | -3 020 | 43 841 | 495 104 | 603 141 | 610 295 | 383 593 | 476 657 |
| Изменять (%) | 118,59 | -99,53 | -1 551,80 | 1 029,32 | 21,82 | 1,19 | -37,15 | 24,26 | |
| % от денежного потока | -49,59 | 113,88 | -1,59 | -30,40 | -80,04 | -87,05 | -115,93 | -329,13 | -441,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 432 907 | 830 063 | -206 588 | -630 136 | -1 305 558 | -762 291 | -628 758 | -483 486 | -10 473 |
| Изменять (%) | 91,74 | -124,89 | 205,02 | 107,19 | -41,61 | -17,52 | -23,10 | -97,83 | |
| % от денежного потока | 73,75 | -148,55 | -109,10 | 436,92 | 211,07 | 110,02 | 119,44 | 414,84 | 9,71 |
| Денежный поток | 586 962 | -558 785 | 189 365 | -144 222 | -618 540 | -692 837 | -526 429 | -116 547 | -107 855 |
| Изменять (%) | -195,20 | -133,89 | -176,16 | 328,88 | 12,01 | -24,02 | -77,86 | -7,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
