Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Саметел Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2024 01-01 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 16 407 | 30 075 | 28 107 | -2 298 | 39 040 |
| Изменять (%) | 83,30 | -6,54 | -108,18 | -1 798,96 | |
| % от денежного потока | -1 490,30 | -33 291,25 | -916,07 | 44,41 | 391,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 165 | -93 | 4 258 | -11 171 | -11 496 |
| Изменять (%) | -98,20 | -4 675,19 | -362,37 | 2,90 | |
| % от денежного потока | 469,18 | 103,02 | -138,77 | 215,91 | -115,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -12 343 | -30 072 | -35 433 | 8 295 | -17 577 |
| Изменять (%) | 143,64 | 17,83 | -123,41 | -311,89 | |
| % от денежного потока | 1 121,12 | 33 288,23 | 1 154,84 | -160,32 | -176,35 |
| Денежный поток | -1 101 | -90 | -3 068 | -5 174 | 9 967 |
| Изменять (%) | -91,79 | 3 296,34 | 68,64 | -292,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
